20XX年总账报表岗位工作流程.docVIP

PAGE PAGE 1 总账报表岗位工作流程 主要工作职责： 主要工作职责：1、浪潮GS财务软件（简称GS系统）初始化建账及维护管理；2、协助科长审核本科记账凭证；3、月末计提税金、摊销费用等凭证的编制；4、会计报表的编制；5、年末账务结转；6、系统管理功能操作。 新开业单位初始化建账工作 总账报表人员根据公司《会计科目设置规定》及其他有关规定，初始GS系统账务。 总体建账流程 开业前与总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、项目类别定义，并设置系统管理员的用户编号、职责等包括凭证选项设置、辅助核算设置及其他等日常应用设置 开业前与总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、项目类别定义，并设置系统管理员的用户编号、职责等 包括凭证选项设置、辅助核算设置及其他等日常应用设置 科目核算关系设置 科目引用 基础数据定义 职责定义 总账报表人员以系统管理员用户进行相关财务人员用户设置、职责定义与分配 用户设置 进入系统管理模块选择系统维护功能 核算项目定义 系统设置 日常账务处理 公司部门定义 员工定义 单位往来引用 总账模块设置 辅助模块 分配 分配 　　　　　 （二）操作步骤 1、用户定义流程：登录GS系统→基础管理