出差管理规定分析.docVIP

出差管理规定 为保证公司正常生产经营活动，保障出差人员工作生活需要，结合公司实际情况，在合理节约的原则下制定本规定。 （一）、办理出差流程 1、出差人员必须事先填写“出差申请表”（详见附表1），注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署、总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”填写“借款条” （详见附表2），写清借款人、部门、用途、金额等事项，由总经理审批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 （二）、办理报销流程 出差人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单和费用报销单会计复核出纳付款领导审批 出差人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单和费用报销单 会计复核 出纳付款 领导审批 填写标准详见附表3 1、出差人员在出差途中应及时汇报工作进程，出差回来后，应对出差工作完成情况进行书面汇报，由部门经理和总经理考核结果。 2、凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 3、出差返回后应于当日或者次日到办公室销差，3日内到财务部报销出差费用逾期不报者每日罚款100元。 （三）报销标准 1、住宿标准（金额单位：元）： 地区 人员 省会城市 地级市 县级市 总经理 实报实销 员工 200 150 100 员工出差以经济型快捷酒店为主，住宿费实行限额凭据报销，即按实际出差的天数计算，在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准给予报销。 （3）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 2、伙食补助费： 员工出差当日可往返的，每人每餐补贴10元，当日不能往返的出差人每日补贴50元，不再报销饭费，若有招待需经总经理审批。 3、交通工具标准： 人员 工具 人员 飞机 火车 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 高铁 实报 实报 员工 预申请 硬座 实报 特殊情况 （1）乘坐交通工具超出上述标准的部分由个人承担（特殊情况报批）。 （2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的票据，如因故未能取得相应票据，由出差人出具凭单。 （4）因紧急公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费，员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。 （5）搭乘公司的交通工具者，报销公车加油费和高速费，无特殊情况不再报销交通费。 （6）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： ①出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ②携有巨款或重要文件须确保安全的； ③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； ④陪同重要客人外出的； ⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的。 附表1： 邯郸市誉皓实业有限公司 员工出差申请表 年 月 日 所在部门 申请人 职务 预计出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共 天 出差地点 交通工具 □公车 □火车 □飞机 □其他 出差事由 是否借款 □是 □否 □借款金额： 元（大写： ）。 部门经理签字 总经理签字 办公室出差备案 说明 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。出差前将已审批的出差申请表交办公室备案 2、出差人应及时汇报每日工作进程，若变更行程计划需及时上报。3、出差返回后应于当日或者次日到办公室销差，3日内到财务部报销出差费用。 附表2： 邯郸市誉皓实业有限公司借款条 年 月 日 借款部门 借款人 借款事由 借款金额 人民币（大写）： ￥： 领导审批 备注：请借款人在名字上按手印 附表3： XX部会计签字③领导审批张永波②领导审批李焱XXXX XX部 会计签字 ③领导审批 张永波 ②领导审批 李焱 XX XX XX XX XXXX 黑色水笔填写 字迹清晰可认 不涂改无污渍 内容齐无漏填 数量金额相符 审批签名齐全 票据粘贴整齐