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尽职调查报告 （报告完成日期：【】年【】月【】日） 目 录 1 项目背景与交易结构概述 2 1.1 项目背景 2 1.2 交易结构概述 2 2 融资人资信情况 4 2.1 融资公司基本情况 4 2.2 融资公司经营情况 4 2.3 融资人财务状况 4 2.4 融资人银行贷款及对外担保情况 5 3 项目概况和建设情况 5 3.1 项目基本情况 5 3.2 项目建设条件 6 3.3 项目建设实施进度 6 3.4 项目的设计、施工、监理情况 6 4 项目市场情况 7 4.1 项目投资环境 7 4.2 项目分析及市场情况 7 4.3 项目租售情况预测 8 [尽职调查报告 ] 5 项目财务效益评估 8 5.1 房地产项目总投资预测 8 5.2 项目资金来源情况 10 5.3 项目损益预测 10 5.4 项目有关财务效益指标 11 6 信托方案与风险防范措施 12 6.1交易结构安排及信托计划摘要 12 7 意见及建议 13 8 项目资料 13 1 [尽职调查报告 ] 项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如：【】年【】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块 编号为【】（以下简称“ 【】项目”）。为【】希望由 ** 信托就上述地块的土地出让金的交付提供 融资服务。 1.2 交易结构概述 1.2.1 简要描述本项目的信托结构 融资方式：【贷款】 /【股权投资】 融资总成本： 融资人要求信托资金到位时间： 信托期限：【 】年 公司收入：其中信托报酬方式收取【 】 % ；财务顾问费形式收取【 】 % 保管人保管费： 受益人的预期收益： 项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划： 我公司私人银行部发行的额度 【 】万元 银行代销： 【 】万元 发行费率： 第三方理财机构代发： 【 】万元 发行费率： 1.2.2 项目现状 此处介绍项目现状， 包括土地取得方式、 价格（包括总价及楼面价格） 、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况 1.2.3 项目总投资及资金来源 项目总投资共【】万元。 序号 项目 金额（万元） 比例 1 自筹资金 【】 【】 % 2 信托计划投资额 【】 【】 % 2 [尽职调查报告 ] 2 银行贷款 【】 【】 % 3 部分销售收入 【】 【】 % 4 总投资 【】 【】 % 3 [尽职调查报告 ] 融资人资信情况 2.1 融资公司基本情况 2.1.1 融资公司情况 融资公司 住所 法定代表人 企业类型 注册资本 实收资本 经营范围 经营期限 房地产开发资质 2.1.2 项目公司实际控制人情况简介 说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历 2.1.3 融资公司控股（大）股东情况介绍（如有） 视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况 2.1.4 融资公司税收政策 税 种 税 率 税 种 税 率 营业税 土地使用税（二类） 土地增值税（预缴） 房产税 土地增值税（清算） 城市建设税 / 费 企业所得税（预缴） 教育和卫生附加费 企业所得税（清算） 地方教育费附加 施工合同印花税 购房合同印花税 2.2 融资公司经营情况 此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有） 2.3 融资人财务状况 此处列明融资人近三年资产负债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财务报表提交风 4 [尽职调查报告 ] 险管理部 2.4 融资人银行贷款及对外担保情况 业务部门应在中国人民银行系统查询融资人的 《企业基本信用信息报告》 ，注明融资人贷款 情况、对外担保情况及抵押 /质押情况，并注明融资人是否存在不良贷款记录。 贷款情况：当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元 ,已结清保函【】万元，已 结清承兑汇票【】万。 对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【】万元。 抵押 /质押情况：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。 项目概况和建设情况 3.1 项目基本情况 3.1.1 项目用地情况 此处说明项目具体位置（说明所属行政区域、四至，并附地图） ，出让时是否是净地，土地总面积、用地性质、容积率。 项目土地成本情况统计表（单位：万元） 项 目 已缴资金成本情况 未缴资金成本情况 合 计 土地成本 滞纳金 各种配套费 契税等税金 拆迁补偿 合计 3.1.2 项目基本控规指标 项目基本控规指标表 5 [尽职调查报告 ] 表 1-1 序号 指标名称 指数 单位 备注 Ⅰ 建设用地面积 2 m 1 总建筑面积 2 m 1.1 规划容积率 1.2 绿地率 1.3 建筑密度 2 地上可建面积 2 m 2.1 房屋 2 m 2.2 车位面积 2 m 3.2 项目建设条件 此处注明