天溯ERP项目实施解决方案V10.docVIP

用友软件南京分公司EBU实施中心 第 PAGE 39 页 共 NUMPAGES 49 页 天溯U890ERP项目 实施方案 建立日期: 20 最后修改日期： 版本：V1.0 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改内容 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 1. 概述 5 1.1. 目标描述 5 1.2. 本方案地位 5 1.3. 图例说明 6 2. 项目介绍 7 2.1. 天溯公司组织架构 7 2.2. 项目实施范围 8 2.2.1. 实施模块 8 2.2.2. 项目范围 8 2.2.3. 实施地点 10 2.2.4. 实施时间 10 3. 系统主要设置应用策略 10 3.1. 用户组、用户及权限设置策略 10 3.2. 帐套参数设置 10 3.3. 主要基础数据编码的设置 11 4. 系统应用方案 17 4.1. 天溯总体业务流程 17 4.2. 生产业务解决方案 18 4.2.1. 生产计划流程 18 4.2.2. 生产原材料采购流程 19 4.2.3. 生产采购入库流程 22 4.2.4. 研发(样品)采购流程 23 4.2.5. 采购发票 23 4.2.6. 生产（研发、样品）采购付款流程 24 4.2.7. 生产流程 25 4.3. 销售及商务解决方案 25 4.3.1. 商务库存采购流程 27 4.3.2. 项目采购流程 28 4.3.3. 销售出库流程 28 4.3.4. 退换货流程 29 4.3.5. RMA管理流程 29 4.4. 库存业务解决方案 31 4.4.1. 库存业务的选项设置 31 4.4.2. 库存入库业务 33 4.4.3. 库存管理出库业务 34 4.4.4. 辅料领用出库 35 4.4.5. 生产补料出库 35 4.4.6. 车间退料业务 36 4.4.7. 库存管理盘点业务 36 4.4.8. 库存管理批次管理 37 4.4.9. 货位调整 37 4.4.10. 调拨 37 4.4.11. 生产过程发现不良业务处理流程图 38 4.5. 财务管理解决方案 38 4.5.1. 存货核算 38 4.5.2. 应收应付款处理流程 42 4.5.3. 总账业务处理方案 45 4.5.4. 财务报表说明 46 4.5.5. 系统结账顺序 47 概述 根据对天溯公司的业务调研和培训，结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了此实施方案。重点描述了信息规范的业务流程和业务组织。 目标描述 我们希望通过本次ERP系统实施以后，可以协助天溯公司实现以下的目标： 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、生产管理到财务管理实现全面集成的系统； 建立以产品预测为需求的物料需求计划体系； 强化生产订单管理，严格按照生产订单进行材料领用和产品完工入库； 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定； 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成； 规范采购流程，降低采购成本，与应付账款的有效集成； 规范销售流程，与应收账款的有效集成； 建立生产任务系统下达并跟踪其执行过程。 本方案地位 本方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。 本方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，由相关人员共同商讨确认。 本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。 本方案将作为以后实施工作的重要依据，需要用友和天溯公司双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 此文档一式两份，用友公司和天溯公司各保留一份。 图例说明 流程处理 起始、结束 判断、审批 单据、文档 数据 其他预定义流程 项目介绍 天溯公司组织架构 U8系统内帐套设置情况 003南京天溯自动化控制系统有限公司 帐套年度：09、2010年度 （使用模块：总账、销售、采购、库存、存货核