某住宅建资料筑设计院财务部职责.docVIP

财务部职责范围 制定公司的财务政策和财务制度； 建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况； 负责公司的财务预算和决算； 负责对公司的各项成本进行核算，负责项目成本的核算； 对子公司的财务控制和考核； 负责公司的财务分析和资金调度；定期编制、审核财务报表； 监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实； 负责制作转帐凭证； 月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册； 负责会计档案及归档工作； 负责税务筹划，合法纳税； 负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符； 编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因； 根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金； 负责日常现金报销； 负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作； 完成直接上级的其他任务。