中金安心回报集合资产管理计划2018年第3季度资产管理报告.pdfVIP

中金安心回报集合资产管理计划 2018 年第3 季度资产管理报告 2018 年9 月30 日 集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年10 月26 日 中金安心回报集合资产管理计划2018 年第3 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金安心回报集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金 融股份有限公司 （“中金公司”）编制。 本集合计划托管人华夏银行股份有限公司于 2018 年 10 月25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期自2018 年7 月1 日起至2018 年9 月30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金安心回报集合资产管理计划 交易代码： 920011 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2010 年3 月29 日 报告期末集合计划份额： 107,131,241.95份 集合计划存续期限： 本集合计划不设固定存续期限 以集合计划资产保值增值为目标，力争控制组合最大损 投资目标： 失额，获取管理期间内的稳定收益。 本集合计划以股票、债券及货币市场投资为主要投资工 投资策略： 具，以参与新股发行及增发认购为收益增强手段，灵活 运用多种投资策略，追求委托资产的稳定收益。 业绩比较基准： 无 1 中金安心回报集合资产管理计划2018 年第3 季度报告 本集合计划的风险收益特征呈现为中等风险、收益稳 风险收益特征： 定，适合推广对象为风险承受能力适中、追求稳定回报 的投资者或投资组合中稳定回报的配臵部分。 集合计划管理人： 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人： 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 （2018 年7 月1 日-2018 年9 月30 日） 1.本期已实现收益 -3,771,506.57 2.本期利润 -1,599,461.54 3.加权平均集合计划份额本期利润 -0.0145 4.期末集合计划资产净值