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一、电力市场及营销 二、生产情况分析 三、经营预算执行情况 四、财务风险分析 五、全年利润预测 六、二期风电场100.5MW工程前期工作 七、存在的问题 目录 一、电力市场及营销 截止2013年6月底，冀北电网风电并网容量661.1万kW，其中张家口地区470.4万kW（沽源地区311.9万kW，万全地区158.5万kW），承德地区183.5万kW，唐山地区7.2万kW。 一、电力市场及营销 我场所在沽察外送区域，该地区共运行20个风电场总并网容量2138MW。2013年上半年我公司风场累计可利用小时数734小时，较区域平均可利用小时数水平798小时低64个小时，位于沽察外送区域12位。 一、电力市场及营销 张家口地区风电上网电价 单位：元/千瓦时（含税） 最高电价 0.60 标杆电价 0.54 我公司特许权电价 0.5006 二、生产情况分析-上网电量 2013年6月底累计完成发电量7,381.30万千瓦时，完成年度预算的48.96%； 二、生产情况分析 三、经营预算执行情况 项目 全年预算 实际累计 预算完成比例 上年同期 一、营业总收入 6,030.79 2,538.25 42.09% 3,817.68 其中：主营业务收入 6,030.79 2,538.25 42.09% 3,817.68 二、营业总成本 4,604.72 2,071.27 44.98% 4,112.11 其中：主营业务成本 4,604.72 2,071.27 44.98% 2,109.98 管理费用 555.53 214.79 38.66% 210.15 财务费用 3,679.43 1,661.80 45.16% 1,791.98 三、营业利润 - 2,808.90 - 1,409.61 50.18% - 95.03 营业外收入 5.00 551.75 11035.00% - 营业外支出 5.00 0.00% 10.00 四、利润总额 - 2,808.90 - 857.86 30.54% - 305.03 所得税费用 #DIV/0! - 五、净利润 - 2,808.90 - 857.86 30.54% - 305.03 四、财务风险 2012年，财政部、国家发展改革委、国家能源局发布系列文件，明确了可再生能源电价附加资金补助的结算办法。受电费结算方式变化的影响，公司2013上半年年可再生能源电价附加补助资金共538.94万元未收到。公司资金压力较大。 公司力争完成15075万千瓦的全年上网电量，力争全年实现利润-2536.05万元。 五、全年利润预测 项目 单位 年度预算 全年预测 发电量 万千瓦时 15,075.00 15,075.00 上网电量 万千瓦时 14,095.13 14,095.13 售电收入 万元 6,030.79 5,111.59 营业外收入 万元 5.00 1,088.24 经营收入合计 万元 6,035.79 6,199.83 经营支出合计 万元 8,844.69 8,735.88 利润总额 万元 - 2,808.90 - 2,536.05 净利润 万元 - 2,808.90 - 2,536.05 六、二期风电场100.5MW工程前期工作 七、工作中存在的问题 八、工作中存在的问题 –拟采取的措施 汇报完毕！ 谢 谢！
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