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国电财务信息系统 实施工作方案 （WORD文档，下载后可编辑修改） 2018年09月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 实施范围与目标 1 1.1 实施范围 1 1.2 实施目标 1 2 实施规划 1 2.1规划概述 1 2.2功能规划 2 2.2.1资金管理 2 2.2.2收入成本费用管理 3 2.2.3在建工程管理 7 2.2.4固定资产管理 8 2.2.3财务业务一体化 9 3 实施管理 9 3.1 组织机构 9 3.1.1 实施组织结构图 9 3.1.2 岗位职责和人员规划 10 3.1.3 项目组纪律 11 3.2 项目计划管理 11 3.3 变更管理 12 3.3.1 变更的定义 12 3.3.2 变更提出 12 3.3.3 变更的内容 13 3.3.4 变更的认可 13 3.3.5 变更的实施 13 3.4 质量和风险管理 14 3.5 审计和监督 15 3.6 汇报沟通机制 15 3.6.1 联络会 16 3.6.2 周例会 16 3.6.3 周工作总结 16 3.6.4 阶段工作总结 16 3.6.5 关键交付物确认制度 16 3.6.6 项目沟通平台 17 3.7 文档管理 17 3.8 培训管理 18 3.8.1 培训工作标准 18 3.8.2 培训方案 18 3.9 项目上线管理 18 4 实施计划 19 第 PAGE 1页 共3页 实施范围与目标 实施范围 集团财务信息系统实施规划中的内容，包括总账、在建工程、固定资产、资金等八大基础业务模块，同时，按公司的要求，在公司试点实施收入成本费用模块，主要包括费用控制、收入管理、物料成本管理、燃料成本管理、税务管理。 实施目标 总体目标：财务信息系统建设将服从并服务于集团公司的总体规划，以价值链管理为核心，以财务管理需求为前提，以标准化建设为先导，建立先进、实用、安全、可靠的财务信息系统，构建横向集成、纵向管理的财务应用，与其他业务系统协调建设，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。 现阶段的实施目标： 实现账务系统的单轨运行； 财务要求前置，业务部门充分参与财务信息系统建设； 收入成本费用、在建工程、固定资产、资金管理业务模块双轨运行，实现业务流程化，自动生成财务凭证。 实施规划 2.1规划概述 整体规划包括八大核心功能：预算管理、集团账务管理、资金管理、收入成本费用管理、财务工程管理、固定资产管理、财务决策支持、财务业务一体化，并全面贯彻财务业务一体化的建设思想。 本次规划财务信息系统建设方案包括收入成本费用管理、资金管理、固定资产管理、在建工程管理四大基础业务模块。 2.2功能规划 2.2.1资金管理 现金流是企业的血液，加强资金管理、监控，提高资金利用率从而提高企业的整体效益，是现代企业财务管理的基本理念。公司的现金流入主要是营业收入和金融贷款，支出主要为购买原材料和资本性投入。 2. 针对发电企业对库存现金、银行存款、其他货币资金的管理需要，通过将银行电子对账单导入现金管理系统，实现银行对账，自动出具银行余额调节表，实现未达帐项查询；通过对票据的管理实现票据领用、票据清理、票据的变更及贴现处理功能，实现对票据处理全程跟踪。 2. 融资业务是公司的一项重要的业务，公司融资业务的管理目标是建立统一管理架构之下的融资业务模式和业务流程，为用户提供全面的融资决策支持信息，使其能够做出详细的绩效分析和快速、客观的决策，降低资金成本。业务架构设计如下： 功能要点： ■ 完善的合同信息管理 ■ 保持融资组合与战略的持续一致性； ■ 融资日常管理业务的处理 ■ 融资项目的全程跟踪管理 ■ 通过准确计算合同利息，对融资成本进行准确分析和量度 ■ 依据实际到还款情况和计划到还款情况预测未来任意时间内贷款合同利息 ■ 预测未来任意时间段内的到还款金额，有效的实现融资项目组合管理和控制 ■ 按照各种统计口径对贷款合同进行结构分析，使企业融资的可见度、可信度和治理水平得到提高 2.2.2收入成本费用管理 收入、成本和费用管理工作贯穿于公司生产经营全过程。根据管理要求，以公司最基层的成本单位为对象，完成成本费用的申请、审批、发生、归集，并在整个业务流程中贯彻全面的预算控制，实现对成本费用的事前提醒，事中控制和事后分析，通过控制、核算、分析，健全约束机制，挖掘降低成本潜力，努力降低成本。收入成本费用管理由：收入管理、费用控制、燃料成本管理、物料成本管理、薪酬管理、税务管理子系统组成