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SAP-FICO
数据割接结果检查确认
——WORD文档，下载后可编辑修改——
中国XXXXXXXX系统项目_SAP-FICO_数据割接结果检查确认表
序号
数据项编号
数据项名称
完整性检查情况
用户签字
顾问签字/复核人签字
原系统量(条/金额)
DF系统发布导入量(条/金额)
集中系统量(条/金额)
1
CR001
公司代码
2
CR003
会计科目-公司代码层
3
CR004
成本中心
4
CR005
利润中心
5
CR006
资产使用部门
6
CR006_01
资产使用部门与成本中心对应关系
7
CR006_02
资产使用部门与管理员对应关系
8
CR007
资产管理部门
9
CR007_01
实物管理部门与资产使用部门对应关系
10
CR007_02
实物管理部门与管理员对应关系表
11
CR009
企业银行账户
12
CR011
客户主数据一般层
13
CR011_01
客户主数据公司代码层
14
CR011_02
客户主数据银行信息
15
FI001
集团SAP科目与省端会计科目的对应关系
16
FI003
资产划小字段-区县分公司
17
FI004
资产划小字段-支局
序号
数据项编号
数据项名称
完整性检查情况
用户签字
顾问签字/复核人签字
原系统量(条/金额)
DF系统发布导入量(条/金额)
集中系统量(条/金额)
18
FI005
资产划小字段-营业厅
19
FI009
员工银行账号
20
FI010
虚拟供应商（一般层）
21
FI010_01
虚拟供应商（公司代码层）
22
FI011
业务合作伙伴
23
FI012
费用科目发生数明细数据
24
FI013
收入科目发生数明细数据
25
FI014
项目的在建工程累计发生额
26
FI015
固定资产卡片
27
FI028
无形资产
28
FI029
长期待摊资产
29
FI018
GRIR未清项数据
30
FI019
总账未清项数据
31
FI020
客户未清项数据
32
FI021
供应商未清项数据
33
FI022
贷款合同
34
FI023
关联交易中间表数据
35
FI025
已关闭未付完款的WBS清单
序号
数据项编号
数据项名称
完整性检查情况
用户签字
顾问签字/复核人签字
原系统量(条/金额)
DF系统发布导入量(条/金额)
集中系统量(条/金额)
36
FI026
银行科目未达账明细数据
37
FI035
利润中心对应区县局编码
38
FI033
跨公司代码内部交易的供应商/客户编码
39
FI032
往来类型
40
FI031
采购订单历史数据
41
FI038
资产的实物ID
42
FI037
资产初始化省端交易明细
43
CR034
利润中心组
44
CR024
成本中心组
45
CR027
会计科目-科目表层（银行类会计科目）
顾问组组长签字： 厂家负责人签字：
签字日期： 签字日期：
总集方负责人签字： 部门主管签字：
签字日期： 签字日期：
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