清华大学附属教育集团财务科职能及岗位设置.docxVIP

财务科 一、财务一室职能职责及岗位设置 （一）职能职责 财务一室职能是根据中心的发展规划编制财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对中心的合理收支、资金运行情况进行核算；其监督职能是对中心领导反馈中心资金运营的预警及提示。财务一室职责是：1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》。2、制定财务管理的各项规章制度并监督执行。3、完成中心各项经费的收支管理，账目编制工作。4、负责中心的财务管理、三公经费的管理，合理控制使用资金。5、负责中心员工的工资福利发放及和人所得税的缴纳。6、依据中心人事部门的核定单缴纳员工社会保险及住房公积金。7、负责中心的资产管理系统录入。8、负责中心年度财务预决算上报工作。9、负责中心的纳税管理，运用税收政策，依法纳税。10、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保存。11、负责政府采购系统的录入上报工作。12、负责资产系统的录入管理工作。12、负责不动产等各类专项经费的核算及管理。 （二）岗位设置 1.主管会计岗（财务一室负责人）（1人） 职责： 负责会计核算和会计监督等方面的工作。主持编制和执行中心的财务收支计划。 负责控制资金的流出量，提高资金的使用效果。检查、监督会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范会计行为。 定期组织编制财务报表和经济活动的分析，研究解决财务管理方面的问题。 复核报销单据的合理性、记账凭证及各项财务报表的合理性真实性。 负责对专项经费的管理进行分析统计。 具体组织会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。 定期向财务科长汇报工作，完成领导交办的其他任务。 负责配合各项审计工作。 2.记账会计岗（1人） 职责： 负责中心的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。 负责审核报销凭证的合规性、审核记账凭证及编制结转凭证。 负责不动产登记等专项经费的账务核算工作。 负责编制中心的月会计报表﹑年度预算和年末财务决算报表。 负责完成税务局下达的各项税务报告工作。 按时向厅财务处上报数据及厅财务处交付的其他工作。 负责政府采购申报录入工作。 负责年末会计档案的装订存档工作。 负责完成年度所得税汇算清缴工作。 3.出纳岗（1人） 职责： 负责中心日常的费用报销付款工作。 负责日常现金、支票的管理工作，及时登记现金及银行存款日记账。 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过规定数额。 负责编制记账凭证及核对原始单据并粘贴。 负责与银行对账，编制银行存款余额调节表。 负责资产系统的录入及管理工作。 负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 负责按季度上报三公经费报表。 负责每月按时发放员工工资。 负责每月上报经费计划，申请用款计划；做好集中支付系统的管理、登记工作。 4.财务内勤外务岗（1人） 职责： 负责中心各项税费的纳税申报和缴纳工作。 负责发票的领购、存档及管理工作。 负责经营收入机打发票开具工作。 负责与财政厅和国土厅相关处室的收发文工作。 负责科室档案管理工作。 负责与税务局、银行及财政等对外事务的办理。 二、财务二室职能职责及岗位设置 （一）职能职责 财务2室负责管理中心土地储备和矿业权交易、土地整治及地质环境治理招投标的业务资金。负责土地储备业务贷款资金、利息及费用的收支及核算工作，负责储备业务贷款资金、利息及费用的数据统计与管理工作。负责矿业权交易及土地整理招投标业务资金收支、核算及往来账务管理，负责《招投标审核管理系统》业务资金的确认工作。 岗位设定 财务2室核算资金涉及土地储备、矿业权交易、土地整理比价招投标等业务，资金流量大、金额高，为将中心业务资金准确核算，资金计划部设立以下岗位： 1.主管会计 即财务2室负责人，组织并协调土地储备业务、矿业权交易和土地整理招投标资金管理业务的开展，总体负责所涉及资金的核算和账务处理。对外文件的起草，财务数据的审核及配合财务科科长完成各项审计、检查工作。 2.土地储备业务财务人员 设立总账会计、明细账会计、出纳，各1人，共3人。 负责土地储备资金的核算、账务处理与数据统计，其中包括土地储备贷款、预付款、垫付款本金及利息费用的收支、核算、数据统计。银行账户及档案的管理。 3.矿业权交易和土地整理招投标业务财务人员 设立总账会计1人，明细账会计1人，出纳3人，共计5人。 负责矿业权交易保证金、价款、交易服务费的收、转、核算及账务处理；土地整理招投标保证金、文件费、资料费的收、转、核算及账务处理；《招投标审核管理系统》中业务资金的确认工作，相关业务所涉及的事务性工作，档案管理工作。 （三）岗位职责 1. 主管会计 （1人） 收储业务整体资