集团集中采购管理制度(试运行).docxVIP

市XXXX集团开发有限公司 PAGE 1 集中采购管理制度 （讨论稿） 编制： 审核： 审批： 时间： 年 月 日  目 录 TOC \o 1-3 \h \u 23161 1、目的 1 25081 2、范围 1 32177 3、 职责 1 6930 4、集中采购解决方案 3 7110 5、采购方式选择 3 20434 6、集中采购计划 5 3881 7.集中采购管理程序 6 1248 8、监督及罚则 8 30197 9.支持文件 8 9144 附件1：总务用品计划申请表 9 28764 附表2：总务用品管理流程 10 附件3、月度集中采购需求单 10 15837 附件4：大庆城投集中采购审批权限表 12 PAGE 19 集团集中采购管理制度 1、目的 为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。 2、范围 本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。 职责 3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。 3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。 3.3、集中采购工作职责划分 采购类别 申请部门 经办部门 结算部门 监察部门 采购执行小组 1 工程项目相关 子公司 工程部 财务部 风控部 由采购需求部门、风控部门、相关领域专家组成三人以上单数组成 2 总务办公用品 需求部门 综合办 3 固定资产 需求部门 4 服务、咨询等 需求部门 需求部门 3.3.1、申请部门职责 提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。 3.3.2、采购经办部门 审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。 3.3.3、采购结算部门 明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。 3.3.4、采购监查部门 监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。 3.3.5、采购执行小组 负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。 3.3.6、采购监督指导小组 由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组，履行监督、指导的职责。 ——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。 ——选择重大项目进行全程监督。 ——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。 4、集中采购解决方案 4.1、实物类采购 类别 解决方案 1 工程材料类 集中采购 分散收货 集中结算 内部结算 各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续 2 总务办公用品 集中采购 集中收货 内部调拨 集中结算 内部结算 综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。 4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。 4.3、服务类采购 类别 解决方案 1 工程服务类 如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行 2 非工程服务类 如审计单位、财务软件选择，需求部门提出申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程 4.4、单次采购额不足 元小额零星物资或劳务等的采购 类别 解决方案 1 小额零星物资和劳务采购 统签合同集采模式：总部统一与供应商签订采购合同；下级公司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单 5、采购方式选择 5.1、按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，达到如下条件，必须实行招标采购。 5.1.1、非工程类单项物资设备或服务一次性采购额超过50万元。 5.1.2