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凯莱国际酒店集团财务管理制度及操作程序 收藏版 凯莱国际酒店管理集团 ?财务管理制度及操作程序？ 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 编号 REF. NO 财务？会计 Finance - Accounting 银行存款余额调节表GHR-FA-OO1 现金长短款GHR-FA-002 备用金管理制度GHR-FA-003 折扣 GHR-FA-004 财务预算GHR-FA-005 固定资产的控制与管理GIIR-FA-006 酒店审计工作GHR-FA-OO7 酒店合同签订程序GHR-FA-008 财务-成本控制 Finance ? Cost Control 库存管理GHR-FC-001 收货 GHR-FC-002 客房小酒吧 GHR-FC-003 积压存货GIIR-FC-004 菜单价格的制定GHR-FC-005 酒吧吧台标准库存GIIR-FC-006 食品及酒水成本日报GHR-FC-007 财务？计算机操作程序Finance ? Computer 系统数据备份GHR-FE-001 电脑系统出现故障时的紧急应对计划GHR-FE-002 财务？行政及其他 Finance ? General Administration 审批权限 GHR-FG-001 招待宴请GHR-FG-002财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 编号 REF. NO 差旅费报销GHR-FG-OO3 休假及迁居路费GHR-FG-004 交通费报销 GHR-FG-005 员工在餐厅的签单权GHR-FG-006 发票 GIIR-FG-OO7 商业交换协议GHR-FG-008 保险管理GHR-FG-009 财务总监交接记录GHR-FG-O1O 禁止接受礼品、宴请GHR-FG-O11 保险索赔GHR-FG-012 支付客户佣金程序GHR-FG-013 保护凯莱国际酒店的品牌GIIR-FG-014 财务报表及报送期限GHR-FG-015 酒店内部钥匙管理程序GIIR-FG-016 公费电话控制制度GHR-FG-017 损益会议GHR-FG-018 休假机票的支付规定GHR-FG-019 财务会计档案的整理GHR-FG-020 损坏、遗失酒店财物的赔偿规定GHR-FG-021 轻逸卡的规定GHR-FG-022 财务？采购及付款 Finance ? Purchasing Payable 采购-固定资产 GHR-FP-001 采购-直购GHR-FP-002 采购-补仓GHR-FP-003 财务管理制度及操作程序 目录 TABLE OF CONTENT 编号 REF. NO 采购-零星采购GIIR-FP-004 采购-集团采购GHR-FP-005 付款程序GHR-FP-006 零用现金报销GHR-FP-OO7 市场调查程序GHR-FP-008 财务？应收及信贷 Finance ? Receivable Credits 应收帐款GHR-FR-OO1 信贷会议GIIR-FR-002 信贷执行程序GHR-FR-OO3 客人预付定金或押金余额处理GIIR-FR-004 财务？前台 Finance ? Front Office 预付押金GHR-FF-OO1 现金退款GHR-FF-002 信用卡提现GHR-FF-OO3 外币兑换GHR-FF-004 未及时收回的帐款GHR-FF-005 免费房 GHR-FF-006 支票 GHR-FF-007 平均房价的计算GHR-FF-008 客用安全保险箱GHR-FF-009 礼券 GHR-FF-O1O 旅行支票GHR-FF-O11 冲减帐款GIIR-FF-012 宴会或团队会议的结算程序GHR-FF-013财务规定和程序 题目：银行存款余额调节表 规定和程序编号:GHR - FA - 001页数：1/2 准备:财务副总裁日期:2008-8-1 批准：行政副总裁 日期:2008-10-1 传达致:各酒店 生效日期：2009-1-1 定义是指每月月初酒店收到开户行的对帐单后，将上个月的存款 和付款金额与酒店 银行存款日记帐逐一核对，编制成“银行存款余额 调节表”附上产生差异的相 关附件。 目的酒店每天的运作过程中，现金收付量大,而且存取频繁，大部 分的现金收付都 是通过银行结算进行的。为了保证银行存款余额的 正确性，以免影响酒店资金的 运转，必须随时注意银行存款的增减情况,定期与开户银行核对 存款余额。 规定 银行存款余额调节表每月编制一次，按时完成，不得拖延。 2银行存款余额调节表由总帐编制，需由总会计师审核并交与财 务总监审批。 3确保当月未达帐项已查明原因需调整的款项在次月及时入帐调 整。4.对于已签署并发出的支票，但银行尚未支付造成未达帐项，若 未达吋间超出支 票的有效期，则由应付帐会计及时联系