华电ⅩⅩ分公司ⅩⅩ年融资方案.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES9 华电ⅩⅩ分公司ⅩⅩ年融资方案 一、当前融资现状及存在的主要问题 截至2012年年末，分公司系统各单位各类借款余额160亿元，综合资金成本6.07%。按照借款期限和金融产品构成分类情况如下：（单位：亿元） 项目 短期借款 中期借款 长期借款 余额 成本 占比 余额 成本 占比 余额 成本 占比 借款 52.36 5.81% 7.28 6.18% 70..69 6.42% 保理 9.20 5.71% 票据 0.19 5.04% 租赁 5.94 5.44% 5.36 6.21% 债券 8.35 5.43% 合计 61.75 5.79% 38.59% 22.22 5.68% 13.89% 76.06 6.40% 47.53% 综合资金成本中期低于短期的主要原因是：中期借款中有8.35亿元华电债券，当前综合资金成本为5.43%，拉低了中期借款平均成本水平。 各单位借款结构构成情况如下： （单位：亿元） 期限 望亭 扬电 戚电 吴江 仪征 句容 股份 短期借款 余额 27.35 12.71 5.58 0.69 1.32 12.60 1.50 成本 5.80% 5.90% 5.95% 5.89% 5.93% 5.60% 5.60% 占比 46.30% 81.98% 27.79% 8.72% 9.20% 30.24% 100% 中期借款 余额 13.13 2