从化温泉镇项目可行性策划方案.pptVIP

* * * * * * * * 经过初步估算 长江企业集团投资总概算约：预计约81亿（项目开发51亿，改造30亿） 项目投资收益分析/经济效益分析 长江企业集团累计投资额约为80亿元，其中【国际生态总部经济产业基地】项目投资总概算约为51亿元，按建设工程投资总额的1.0%取定，公共设施费、规划费、勘测费及设计费按1.5%取定，工程监理费按0.8%取定，不可预见费按以上费用的5%取定；本估算投资额以万元为单位采取四舍五入法。【温泉镇改造区域】投资额约30亿元。 种类 序号 工程名称 工程造价(万元) 备注 建设工程 1 生态总部经济示范区 310,189 按每平米3105元估算　 2 国际性温泉大旅游区 143,200 酒店按每平米6000元估算，生态度假别墅按每平米4000元估算　 3 山顶休闲公园 5,000 　 小计： 458,389 　 其他费用 1 公共设施费 15,600 详见公共设施费表 2 建设单位管理费用 4,584 0.010 3 规划、勘察、设计费 6,876 0.015 4 工程监理费 3,667 0.008 小计： 30,727 　 不可预见费（财务费用、设施维护和大修理费用、员工工资福利等） 22,919 0.05 项目总投资： 512,035 　 温泉镇改造区域投资： 300,000 合计长江企业集团投资额： 812,035 项目投资收益分析/经济效益分析 表1：公共设施用费 序号 项目 总投入（万元） 1 生态环境保护 8,000 2 引入交通线路 800 3 通讯（改善景区对外联系） 600 4 区内公路及交通指示系统 400 5 安全设施 500 6 营运人才培训 800 7 旅游区形象塑造 4,000 8 其它 500 合计： 15,600 项目投资收益分析/经济效益分析 1 2 项目运营物业 旅游及展贸交易平台 国际白金五星级度假酒店 项目出售物业 1000栋定制式总部写字楼 300套度假式别墅 项目主要收益预测：采取约22%自持，约78%出售的组合盈利模式。出售物业主要实现项目资金快速回笼，自持物业主要实现项目持续创造收益。 项目投资收益分析/经济效益分析 项目出售物业初步估算 预计产生收入：126亿元 扣除开发成本：税前收益约75亿元。 出售收益预测（未含土地成本） 出售项目 预计套数 预计均价（万元/套） 资金回收（万元） 合计资金回笼(亿元） 盈亏平衡点 项目收益(亿元） 定制式总部 1000 1000 1,000,000 126 当销售率约为40%时，达到盈亏平衡 75 度假式别墅 328 800 262,400 　 出售部分 预计套数 预计均价（万元/套） 资金回收（万元） 合计资金回笼(亿元） 盈亏平衡点 项目收益(亿元） 定制式总部 1000 800 800,000 100 当销售率约为51%时，达到盈亏平衡 49 度假式别墅 328 600 196,800 项目投资收益分析/经济效益分析 项目开发建筑成本51亿（未含土地），当项目100%完成销售时，预计营销收入为126亿。其过程中产生主要税金有营业税、企业所得税、契税和土地增值税。 预计产生营业税 = 126亿 x 5%=6.3亿 预计产生企业所得税 = （126-51）亿 x 25%=18.75亿 预计产生契税 = 126亿 x 3% =3.78亿 预计产生 土地增值税（按2%预交）= 126亿 x 2% =2.52亿 项目完全销售后所预计产生税金合计约： 31.35亿 项目产出 项目投入 50亿 预计税后收益43.65亿 126亿 项目营销收入预计约为126亿，开发成本（未含土地）预计约为51亿元，缴纳税金预计约31.35亿元。最终收益预计为：43.65亿元 项目投资收益分析/经济效益分析 项目运营物业初步估算 预计年均营业额约：3.32亿元 扣除营运成本：年均税前收益约2.52亿元。 项目营运部分 项目 盈利部分 出租率（60%） 接待量 营业额 合计（元/年） 白金五星级国际度假酒店 328套国际白金五星级酒店客房 120套/日 —— 700元/套 30,660,000 康体娱乐温泉餐饮消费 —— 1500人/日 200元/人 109,500,000 旅游及展贸交易平台 133200㎡出租