物业管理处年度收支测算.docVIP

物业管理费收入测算表 序号 项目 测算依据 小区月收入(元) 1 公寓物业管理服务费 67323.86×2.3元 154844.9 2 地下室停车停泊服务费 按100辆车计，每辆80元/月 8000 3 合计 162844.4  二、 物业管理成本支出预算表 1.人员工资 序号 支出项目 测算依据 月支出（元） 备注 1 经理 2500元/月.人 2500×1=2500 2 管理员 1600元/月.人 1600×4=6400 3 维修技工 1400元/月.人 1400×2=2800 4 保安班长 1500元/月.人 1500×2=3000 5 清洁班长 750元/月.人 750×1=750 6 保安员 1200元/月.人 1200×11=13200 7 绿化技工 700元/月.人 700×1=700 8 清洁员 600元/月.人 600×8=4800 9 社会保险金 员工工资的20% 34150×20%=6830 10 福利费 按工资总额的14% 34150×14%=4781 11 工会经费 按工资总额的2% 34150×2%=683 12 教育经费 按工资总额的1.5% 34150×1.5%=512 13 加班费 人均月加班按2天计算 2276 小计 51508  2．办公费用 序号 支出项目 测算依据 月支出(元) 备注 1 办公用品 中层以上管理人员人均20元/月, 操作层人均8元/月. 20×5+8×24=292 2 书报费 杂志、报刊、资料 60 3 通信费 电话2部、每部400元/月 400×2=800 4 通信补助 经理300元/月，其他管理人员100元/月 300×1+100×4=700 5 广告、宣传、 社区文化费 综合测算 500 6 采购招待费用 综合测算 500 7 业主委员会活动 综合测算 800 8 办公固定资产折旧费 固定资产总值＋5年＋12月 96010＋5＋12 1600 小计 4752  房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用 序号 支出项目 测算依据 月支出(元) 备注 1 电梯维护保养、年检费、润滑维修材料费 客梯6部，货梯2部；客梯、货梯电梯维保费350元/月·部；电梯年检费2100元/年·部，润滑维修材料费按100元/月·部计 5000 2 供配电系统 变压器年检费5000元/年·台，设置2台 低压配电柜维修费10000元/年 1250 综合测算 3 供水系统（含水泵、水管、阀门等）日常维护 包括轴承、阀门、管道更换及维护。轴承每台4个，每个280元，年更换率15%； 黄油每瓶135元，每年每台用半瓶； 止回阀1个/台，每个2350元，年更换率5%； 管道防锈刷漆180元/桶，面漆250元/桶. 300 综合测算 4 消防系统（含水泵、水管、 阀门等）日常维护 包括轴承、阀门、管道更换及维护。 轴承每台4个，每个280元，年更换率5%； 黄油每瓶135元,每年每台用半瓶； 止回阀1个/台，每个2350元，年更换率3%； 管道防锈刷漆每桶180元/桶，面漆1100元/桶. 500 综合测算 5 智能化系统 综合测算 1200 6 消防自动报警系统维护 （1）烟感、手动按钮、消防栓、喷淋阀、水流阀等信号点检测费1.5元/次·点，每年四次。 （2）烟感、中继器、手动按钮装置每年清尘、检测、损坏更换，年更换率为5%。 （3）联动装置（警铃、广播、供水、电梯迫降等）和机房自动控制系统灭火器、楼层出口指示等的检测、损坏更换。 300 综合测算 7 公共灯具维护 （1）楼内公共灯具：灯泡，单价1元，每天12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15% （2）消防楼梯灯具：灯泡，单价1元，每天运行12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%。 （3）出口指示灯：灯泡单价1元，每天运行24小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%。 300 综合测算 8 室外道路维修养护 综合测算 300 9 污、雨水检查井清理、维护 综合测算 150 小计 9300 4．环境、卫生绿化管理 序号 支出项目 测算依据 月支出(元) 备注 1 绿化 绿化面积为7000 m2，月维护费0.4元/ 7000×0.4=2800 2 清洁费用 综合测算 1000 3 卫生费 按3元/户，1200套 3600 4 消杀费 0.1元/平方米·年 67323×0.1÷12=561 5 化粪池清理维护 每年每1万平方米4车,每车120元 67323÷10,000×4×120÷12 =269 小计 8230 5．能耗管理 序号 支出项目 测算依据 月支出(元)