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应收模块基本流程 客户及位置 应收立账 应收立账 应收立账 应收立账 应收立账 收入确认 收入确认 通知单 收款 预收款 现收款 质保金与保证金 收款核对 收款转回 现金缴存 核销 债权转移 应收冲应付 应收调整 坏账 催款对账 应收查询 客户查询 查询分析 提供多维度的明细账、余额表 逾期、未到期应收账龄分析 根据应收单追溯其开票、出货、订单信息 根据订单追踪其出货、开票、立账、收款信息 可以针对每一笔应收账款查看其明细处理金额 支持跨组织查询 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 应收管理模块概念与功能介绍 用友软件股份有限公司 U9实施部 杨伦 2008年1 月 15日 一、 应收管理模块基本概念 二、 应收处理 三、 收款 四、 核销和查询 应收 收款 立账客户 付款客户 开票组织 核算组织 订单 出货单 发票 退货单 同币种核销 异币种核销 催款 对账 预收款 暂收款 保证金 坏账 调整 收入 确认 出货单 发票 人工 应收应 付对冲 债权 转移 订单 出货单 应收单 挂起 对内转移 对外转移 信用卡 票据 现收款 托收 客户 收货位置 上级客户 客户垂直关系one way relations ：可以共享上级客户的信用额度，也可以使用自己的信用额度；以及由上级客户付款，也可以自行付款 通过垂直关系构建客户集团 收票位置 付款位置 对账单位置 索赔位置 平行客户 客户平行双向关系reciprocal relations: 表示各有自己的信用额度,彼此间可以相互付款 一个客户可以有多地点，如有多个收货地点，这些地点可以有多个位置属性； 可以按客户设置订单格式、商业发票格式、对账单格式、催款函格式 一、 应收管理模块基本概念 二、 应收处理 三、 收款 四、 核销和查询 可以选择多种业务单据做为应收立账的依据： 销售订单 已经确认的出货数据 与客户的出货对账数据 客户签收的货物数据 已经开具的销售发票 客户收到的销售发票 开具的商务发票 退货单 可以选择多种立账方式： 拉式立账 推式立账 手工立账 可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定 支持跨月立账 可以在出货后20天立账 可以在每月的固定日期立账 可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期 可以选择多种确定到期日的方式： 手工确定 支持跨月到期 可以在出货后60天到期 可以将每月的固定日期作为到期日 可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日 到期无法收回的款项可以通过应收分割执行延期 提供信息丰富的收款条件 ： 可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据 可以设置允许的支付方式 设置提前催款天数、以及相关计息政策 可以选择多种收入确认方式： 收入与应收同期确认 先立应收，后分期确认收入 无收入 月结时，要检查收入和成本是否配比，不配比不允许月结 借项通知单： 原发票少立账，可以用借项通知单进行补充 当出货量大于订货量时可以用借项通知单解决 贷项通知单： 原发票多立账，可以用贷项通知单进行冲减 当出货量少于订货量时可以用贷项通知单解决 一、 应收管理模块基本概念 二、 应收处理 三、 收款 四、 核销和查询 收取客户的标准回款、预收款、保证金 收取供应商的退款、质保金 超收时通过暂收款解决 可以替别的企业进行代付 允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方式同时并存 针对出口企业，允许客户划款币种与实际到账币种不一致 可以委托银行收款 允许针对不同对象进行预收： 可以针对客户进行预收 可以针对合同进行预收 可以针对销售订单进行预收 可以针对出货单进行预收 同一来源的预收款、应收款可以自动核销 解决业务： 现销业务 解决方案： 可以针对一张应收单执行现收 可以直接录入一张现收性质的收款单 质保金： 押单质保：扣押一定比例的应收账款以保证商品质量 现金质保：先期需支付给客户 一定额度的质保金 保证金：先期收取客户的保证金，以敦促客户及时回款 对那些在收款单录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将收款单的信息补充/修改正确； 如：出纳录入相关收到款项的资金信息，由应收管理人员补充对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料 ； 对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态 可以将当日收缴的现金通过现金缴存单进行汇总 通过现金缴存单存入银行，并登