客服中心费用管理细则.docVIP

DAL0013R0 PAGE 9 客户服务中心费用管理细则 为了有效合理的控制客户服务中心的费用支出，规范客户服务中心费用管理，根据公司《费用报销管理制度》的规定，结合本部门实际，特制订本细则。 本细则适用于客户服务中心总部及各区域，审批方式为书面审批或者邮件审批。 1、备用金、借款规定 1.1 备用金：为方便员工日常外出交通费、零星物品采购、维护费周转等，实行备用金制度。 1.2 备用金额度：原则上以不超过借款人当月工资，具体金额视实际情况而定。 1.3 试用期员工原则上不拨发备用金，遇到外派或出差时，可以办理临时借款，具体金额视实际情况而定。借款金额500元以内不允许借款。 1.4 备用金办理流程：申请人须以书面邮件形式申请，主送区域经理，抄送部门总监、部门总经理、费用核算专员，须在邮件正文中说明借款事由、金额、汇入行及账号、员工工号、是否首次借支、是否转正等内容，由区域经理确认入职情况、是否转正，并对该员工稳定性进行评估。部门总经理审核，审核通过后给予办理。 1.5 临时借款：总部人员出差外地需借款的，附《出差审批单》办理临时借款，具体金额视实际情况而定. 1.6 专项借款：驻外服务站的房租、网络费用等专项借款，应在当月25日前由区域经理汇总后邮件向总部费用核算专员申请，部门总监审核，审批通过之后予以支付。借款人需对该项借款负责，专项借款须在付款后一个月内完成报销，否则将以日常报销款予以冲账。 1.7 借款人因工作任务变化，客服中心可适当增加备用金额度或对备用金进行回收，直接从借款人工资中扣除。 1.8 借款人离职前，必须无条件归还各项借款或欠款，离开公司员工拒不归还借款的，公司有权对该员工采取法律手段进行追偿。 2、市内交通费及相关规定 2.1 工程师外出服务在保证相应时间（客户约定）的情况下，以公共汽车、地铁为主；如遇特殊情况（时间紧迫、携带大型备件）需打车事前须通过电话、短信等方式请示直属区域经理，但维护工作完成后需当天日报中正文体现，并抄送费用核算专员；报销时凭真实的士票据，不得使用替代票据，需本人在考勤的备注栏和车票背面签名并注明起讫地点和办事目的。 2.2 交通费报销需附《维护人员日报表》，在费用周期结点5天内，将当月日报表电子版由该区域经理汇总审核后，统一发送给费用核算专员。（格式另行下发） 2.3因工作需要自驾车外出维护的，需要事前报分管高管批准，可报销因公发生的驻地至目的地相应行驶里程的汽油费（按1元/公里的标准报销）和过路过桥费，报销时需附上批准文件、行驶路线及里程数，不再报销其他交通费用；对于自驾车出差成本超过公共交通的1.5倍以上，应当选择公共交通出差。 3、差旅费及相关规定 3.1出差范围及规定 3.1.1出差范围及规定：日常维护性、维护人员跨地级市进行设备维护、支援性出差、客户拜访等。 3.1.2总部人员申请出差，按流程填写《出差审批单》，由文员上签报。驻外人员非当天来回的出差，以邮件形式填写《出差审批单》（申请格式、审批权限另行下发），区域经理级别及以上人员由部门文员上签报。凡出差超3天（含3天）以上需写明出差计划，出差结束后需邮件做出差总结主送上级领导，报销时需附上《出差审批单》。 3.1.3客服经理（含）以上级别出差时间在5天(含5天)以内由部门负责人审批, 出差5天以上由分管副总裁审批。 3.1.4 公司新员工培训结束后，派往服务站常驻人员，自派出之日起不属于出差。 3.2 出差人员费用报销标准： 序号 职位等级 住宿标准 出差补助 市内交通费 京沪/省会及计划单列市/其它城市 1 客服经理 250/200/180 60元/天 据实报销，每天上限50元 2 客服主管 200/180/150 60元/天 3 其他人员 180/150/100 60元/天 3.2.1本表中的计划单列市指：深圳、宁波、青岛、厦门、大连； 3.2.2 本表中住宿费是报销上限，以不超过该上限为原则，据《出差审批单》附上有效发票报销，员工根据到达地情况，选择安全、卫生、价格优惠的招待所或宾馆住宿，并索要正规发票。出差期间有必要发生住宿费，但实际没有发生住宿费的可以按住宿标准的50%给予住宿节约补助。 3.2.3 同性别员工同行出差或不同行但同时在同一城市的，应住同一宾馆，并且两人住同一个标准间。两个不同级别的员工一同出差住宿，报销标准参照其级别较高者1.5倍标准；报销时由级别较高者填单报销，并在日报表备注栏及发票上注明住宿人姓名、天数、单价等。 3.2.4部门总经理以下级别的人员出差至设有服务站的城市，如该服务站具备住宿条件（指有空闲床铺或者有空间放置新增床铺），并且出差时