优格移动互联创业投资基金认购建议书.ppt

优格移动互联创业投资基金认购建议书 目录 基金设立背景 基金概况 基金基本条款 基金特色及优势 基金架构及运营 基金收益分配 基金管理团队介绍 投资建议 基金设立背景 新生创业力量成为产业发展和投资的新动力 由于移动游戏开发周期短、成本低，见效快，越来越多具有移动互联网基因的创业团队投身于移动游戏开发，他们凭借独一无二的创意、新颖的技术呈现和良好的用户体验，迅速在市场中爆红，成为移动游戏产业的主力军，也成为不可忽视的投资对象。 投资界普遍的共识是：移动互联网时代投资者必须抓住早期（天使和A轮）机会，否则到了中后期要么成本、估值太高，要么根本抢不到好的投资机会。 中国互联网产业进入以移动互联网为主导的新十年黄金发展期 2001年-2010年的十年是中国PC互联网的黄金发展期，以网络游戏为例，十年间产值年复合增长率超过30% 。 未来移动互联网包括移动游戏产值的递增仍将处于全行业最高水平，2012年随着移动互联网的全面爆发，互联网产业进入以移动互联网为主导的新时代。 互联网市场环境日趋完善 互联网普及率，移动端硬件和用户数量，智能手机保有量近年来均大幅提升。 50家左右新一代移动游戏开发企业，并成为产业的核心基础。 资本市场长期利好 国家大力支持网络科技、文化创意产业的政策，以及中国证监会在即将出台的创业板、新三板改革方案中对于网络科技企业上市的扶持意见（如从新三板直接转入创业板等），对中国移动互联网企业特别是早期创新型企业的发展将形成长期的利好。 基金概况 基金管理人和投资人 基金将由优格资本（由寇晓伟和杨圣辉作为创始合伙人）作为发起人及基金管理人，负责基金的募集、设立及日常运营管理。 基金将主要面向若干中国互联网产业史上最具影响力的第一代创业领袖和第二代移动互联网创业领袖作为发起出资人，还包括国内外知名机构投资者作为共同出资人。 投资目标和范围 基金将主要投资于天使轮或A轮融资的移动互联网创业企业或成长初期的企业、以及相关产业链的企业，以移动游戏、移动电商、家庭娱乐、O2O等为主。 投资策略 基金对已投资的企业在达到一定的合理增值并进入到中后期融资或并购的情况下，会发起退出申请并报投资决策委员会审核决定；对成长性特别好、有IPO可能的企业，将在上市后选择合适的时机退出。 基金基本条款 基金名称 优格移动互联创业投资基金 组织形式 有限合伙制 基金管理人 优格资本 基金规模 人民币1.5亿元 基金存续期 【5+1+1】年 主要投资方向 移动互联网、游戏、电商等及相关产业链企业 募集开放时间 2014年10月- 12月 最低认缴额度 人民币【1000】万元 出资方式 出资人一次性缴纳出资金额 收益分配 预计基金收益率为【25%/年】，在基金业绩达到8%/年（含）以上的情况下，管理人有权提取收益部分20%的绩效分成。 具体参见本募集说明书第14页收益分配部分的表述。 基金费用 基金管理费，由管理人按照按总募集资金的【2%/年】提取； 孵化器管理费，由管理人按照按总募集资金的【1%/年】提取，补贴孵化器管理团队及日常管理成本；此费用在总募集资金全部投完后的下一年度将停止支付。 募集费用，由管理人在基金设立后按总募集资金的【1%】一次性提取； 审计、商业银行托管费等与本基金存续相关的费用由基金管理费承担。 基金特色及优势 优格资本的投资理念：移动互联网时代，做早期风险投资，以往靠投资经理找好的创业团队（项目）的时代已经过去了，要有培育好的创业团队的能力，通过整合好的创业资源、投资资源、市场资源，搭建一个集孵化、投资、推广三大功能的服务平台，也就是说，光给钱还不够，在给钱的同时还能给市场资源，做好投后服务，这才是最好的投资者。因此通过整合优质产业资源为移动互联网创业者和投资者搭建一个创业孵化、投融资、产品推广服务平台—“锋人院”。 锋人院的经营模式：孵化+投资+推广=更高的创业成功率=更高的投资成功率。 锋人院的核心策略：聘请全国最优秀的近40家移动互联网开发商、渠道平台商组成导师团，请他们担任三个角色：一是导师，请他们为进入孵化器的创业者提供辅导（包括团队建设、产品开发等）；二是投资者，由优格资本发起、并由中国两代互联网创业领袖雷军（金山、小米科技创始人）、陈一舟（人人网创始人）、王峰（蓝港在线创始人）、姚文彬（掌趣科技创始人）、林奇（游族网络创始人）、杨圣辉（龙图游戏创始人）作为发起出资人，建立“优格移动互联创业投资基金”（以下简称“创投基金”），并与近40家移动互联网开发、渠道平台商和50家风险投资基金，共同组成一个针对移动互联网早期创业团队的投资联盟，优先分享锋人院的孵化成果；三是推广者，因为上述40家导师团成员都有很强烈的做早期风险投资需求，希望通过早期投资为后续代理产品、并购等业务做好铺垫。同时由于他们拥有主导性