项目建设中心差旅费报销管理规定.docVIP

7 - 项目建设中心 差旅费用报销管理规定 基于合理控制费用、增收节支的目的，特制定本规定。 本规定适用于项目建设中心。 本着讲究效益、提高效率的原则，项目建设中心必须严格控制出差人次，可以通过电话、传真、电邮、等通讯手段解决的或者可以由目的地之关联单位协助解决的事项，便不要因此安排相关人员出差。 项目建设中心人员出差前，必须填写出差申请表(该表由人事行政部制订)，并按照出差管理审批程序获得中心负责人及相关领导的签字批准。该表既是向财务部办理差旅费预支和报销手续的必需凭据之一，又是人事行政部藉以进行考勤管理和津贴计算的基本依据。 出差申请流程图： 出差人填写申请 出差人填写申请 办理差旅费或 办理差旅费 或预支手续 授权部门领导审批 送人事部与财务部备案总经理审批 送人事部与财务部备案 总经理审批 项目建设中心员工因公出差预订酒店、机票，请通过人事行政部进行预订，特殊情况经人事行政部授权后可自行进行预订。 项目建设中心人员出差入住是瑞赛尔（如有）签约酒店，且瑞赛尔与酒店以非面付方式结算，则出差人员无需向财务部借支该部分住宿费。 项目建设中心人员出差返回公司后，若无特殊情况必须在五个工作日内填妥差旅费报销单与出差报告，连同已经整齐贴列的相关正式发票、出差审批表送交财务部，财务人员必须根据差旅费报销标准在五个工作日内签审完毕，如若发现有不符合规定、超出费用标准或超出预算计划的情况，必须在签审栏内详细注明。预审后的报销单据进入差旅费报销审批程序，在获得相关权限人员的签字批准后向出纳员办理报支。 差旅费报销流程图： 出差人填写费用报销单 出差人填写费用报销单 及出差报告 部门领导审核 财务部核准 公司领导审批 出纳领款或还款 差旅费报销规定 交通费标准： 飞机：项目建设中心所有员工乘坐飞机一律选择经济客位，同时应优先选择出行当日最低折扣机票，如已提前有计划出差的同事，请在计划确定后提前进行机票的预订，减少不必要的成本支出；（如火车，汽车等其他交通工具耗时在12小时以上可选择飞机出行） 火车：项目建设中心人员一律乘坐硬卧车厢；（行程中耗时在6小时以上或发车时间在当日20:00以后可选择乘坐硬卧，其他选择硬座） 轮船：项目建设中心人员一律乘坐二等或二等以下的普通舱位。 市内交通：项目建设中心鼓励出差人在出差城市的交通应尽量选择经济、便捷的公共交通工具（巴士、地铁等），出差2周以上的，超过2周的期间应乘坐当地的公共交通，原则上不能报销的士费用，特殊情况需事前经相关领导同意方可报销。所有的交通票据要写明行程起止地点和所办事由方可报销。 住宿费： 出差住宿费报销标准，项目建设中心员工出差原则上应选择指定协议酒店或在不超过住宿标准前提入住酒店。员工可根据住宿标准，在考虑出行方便节约的基础上自行选择酒店; 员工如有特殊情况需入住超过住宿费标准酒店，应在《出差审批单》注明，并经分管副总和总经理审批后方可入住; 住宿费标准： 香港 一类城市 二类城市 备注说明 项目建设中心员工 600元 400元 300元 一类城市：北京、上海、深圳、广州。二类城市：除香港、一类城市之外的城市。 部门副部长级以下人员出差时，如同行人员2人或以上人数时，以酒店标间预订入住，达到节省成本的原则； 如果出差人员的差旅费用是由邀请机构、主办机构负担的，或者会务费中已包括住宿费用的，不可再报销住宿费； 出差人员应向酒店或宾馆的总台索取费用计算机清单，作为住宿费发票报销不可或缺的附件； 住宿费中不得报销各种娱乐项目、健身、酒吧等非客房费用。 员工出差津贴（餐费）标准： 国内员工出差津贴（餐费）标准 港澳 国内城市 午餐 晚餐 午餐 晚餐 津贴标准 30元 40元 20元 20元 省内出差，如果是当天往返没有餐费补贴，出差人员在省内出差的，应尽量当天返回； 出差期间如发生业务招待餐费应按招待时间、相应津贴标准扣除当餐出差津贴； 参加统一安排餐饮住宿的会议或培训等不得报销出差补贴； 赴海外地区出差的，费用实报实销，但以每日不超于人民币350元为限。 其它相关规定 除非情况特殊并经相关领导同意，否则其差旅费开支（如机票、住宿费）严禁由关联单位垫支后挂帐结算； 出差津贴的计算，以所乘交通工具离开出发城市开始计算至乘坐交通工具离开出差城市为止； 出差期间不发放超时工作津贴； 出差期间如适逢节假日，可在该次出差结束后之三个月内安排补假; 在同一机构或同一城市出差连续超过三个月的，从第四个月起，不再发放出差津贴; 瑞赛尔分支机构等提供食宿的，则不报销出差津贴。 对于出差超过一个月的员工，每个月公司可报销其所在工作城市和出差城市的机票两张，适用员工及其直系亲属。 注1：每月平均在同一机构或同一城市出差超过