会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作1.pptVIP

〖修改〗按钮：修改会计科目 选择要修改的科目，单击〖修改〗按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。 提示 没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。 〖删除〗按钮：删除会计科目 删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。 指定现金、银行科目 单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 提示 此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码 2 凭证类别设置 许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。 如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 （１）记账凭证 （２）收款、付款、转账凭证 （３）现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 （４）自定义凭证类别 【功能按钮操作说明】 〖增加〗增加凭证类别 单击〖增加〗按钮，在表格中新增的空白行中填写凭证类别字，凭证类别名称并参照选择限制类型及限制科目等栏目即可。凭证类别字可输入8位。 〖修改〗修改凭证类别 将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态。 〖删除〗删除凭证类别 将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前凭证类别。 提示 已经使用的凭证类别不能删除，如选中了已使用的凭证类别，系统会在“凭证类别窗口”中显示“已使用”的红字标志。? 【操作方法】 如何设置限制类型与限制科目 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，这里，系统有七种限制类型供选择： 借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。 贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。 无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。 借方必无：即金额发生在借方的科目集必须不包含借方必无科目。可在凭证保存时检查。 贷方必无：即金额发生在贷方的科目集必须不包含贷方必无科目。可在凭证保存时检查。 【例4-1】若将凭证分为收、付、转三种常用凭证类别，设置限制类型与限制科目如下： 类别字 凭证类别 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，1002 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转 转账凭证 凭证必无 1001，1002 含义如下： 当操作员填制收款凭证时，借方必须有1001或1002科目至少一个科目，如果没有，则为不合法凭证，不能保存；当操作员填制付款凭证时，借方必须有1001或1002科目至少一个科目，如果没有，则为不合法凭证，不能保存；当操作员填制转账凭证时凭证必无 1001，1002科目。 （3） 人员档案 主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。? 2.客商信息设置 （1）地区分类 企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统计、分析。 地区分类最多有五级，企业可以根据 实际需要进行分类。例如：您可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。 （2） 供应商分类 企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。 （3）供应商档案 本功能主要用于设置往来供应商的档案