2014财务部职责及财务管理制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 财务部部门职能 1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算； 2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算地执行情况，提出调整建议； 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计资料个人收集整理，勿做商业用途 政策、纳税政策及财务管理制度； 4、负责收银工作和应收、应付款项地管理； 5、公司地会计核算、会计监督工作； 6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 7、编写公司经营管理状况地财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益； 8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核； 9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况； 10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险； 11、员工工资核算、发放； 12、其他工作职责. 岗位说明书 岗位名称： 财务部经理 定 员： 1人 所辖人数： 人资料个人收集整理，勿做商业用途 所属部门： 财务部 直接上级： 常务副总经理 序号 工程要素 具 体 内 容 1 工作概述 财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等. 2 任职资格 学历及专业要求 大专以上学历，财务管理类专业. 工作经验要求 五年以上财务管理工作经验.熟悉财经政策、法规和零售业流转环节. 执业、技术资格要求 会计从业资格. 能 力 要 求 具有丰富地财务专业知识和管理能力；良好地人际关系和沟通协调能力. 辅 助 技 能 熟练操作各种财务软件和办公软件. 素 质 要 求 良好地职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律. 身 体 状 况 健康，精力充沛 3 工 作 职 责 1、贯彻执行董事会、总经理室下达地工作目标，落实公司财务方面地目标任务和具体工作； 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划； 3、负责起草、制定公司地各项财务管理制度； 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等； 5、审查公司投资工程及各类经济合同，对可行性提出评估意见； 6、执行审批制度，按规定地开支范围和标准核报各类费用； 7、负责公司各项收支活动地检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 8、定期组织编制公司地日常经营情况表，为领导决策提供信息； 9、正确掌握国家地税收政策，合理规划公司地税收支出，协调与税务部门地关系，处理各项涉税事宜； 10、组织公司地年度审计及专项审计工作地落实； 11、加强与财税、金融机构地联系，保持良好关系，拓宽融资渠道； 12、负责本部门员工培训、考评； 13、完成上级领导交办地其他工作. 岗位说明书 岗位名称： 会计 定 员： 1人 所辖人数： 人资料个人收集整理，勿做商业用途 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号 工程要素 具 体 内 容 1 工作概述 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等. 2 任职资格 学历及专业要求 大专以上学历，财务会计类专业. 工作经验要求 三年以上相关工作经验.熟悉财经政策和零售业流转环节. 执业、技术资格要求 会计从业资格. 能 力 要 求 熟悉国家相关地财务、税收制度，具备一定地财务理论知识和实际操作能力，有良好地沟通、协调及文字表达能力. 辅 助 技 能 熟练操作财用软件、常用办公软件. 素 质 要 求 具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强. 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、协助部门经理做好公司地日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总； 2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表； 3、负责应付款、应收款地管理.检查公司各类资金地收支情况，对有问题地收支提出相关改进措施； 4、审核各专柜地结算报表； 5、核算成本费用，编制成本报表； 6、负责公司税务申报和解缴工作； 7、负责编制公司月度财务报表； 8、负责会计凭证、会计账薄地装订与保管； 9、负责员工工资地核算、发放； 10、协助部门经理进行年度预决算地编制； 11、负责公司资产地管理，对各类资产进行定期盘点； 12、完成上级领导交办地其他工作. 岗位说明书 岗位名称： 出纳 定 员： 1人 所辖人数： 人资料个人收集整理，勿做商业用途 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号 工程要素 具 体 内 容 1 工作概述 办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保