公司票据报销管理制度.docxVIP

****有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 PAGE 票据报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。 第二条 本制度适用于****有限公司。 第三条 票据报销相关职责如下： （一）报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据； （二）审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。 （三）财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。 第二章 报销票据的分类 第四条 各类需要整理分类后使用《原始单据整理单》粘贴的费用有： （一）餐饮费、住宿费等业务类费用； （二）邮寄费、运费、物流、过路过桥费、停车费等运输类费用； （三）名片印制费、看板制作费、办公用品、水电费、通信费用等办公类费用； （四）报刊广告、喷绘广告、车体广告等广告类费用； （五）车辆加油，加气费，车辆维修保养费用； （六）蔬菜、粮油、副食品等费用； 第三章 票据报销的相关要求 第六条 报销单据的填写要求 （一）费用报销单据统一使用公司的《原始单据整理单》； （二）报销凭证应由报销人亲自填写； （三）报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写； （四）报销票面不得涂改、乱画