“朔日科技”财务报表综合实训账套资料.docxVIP

实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 建立单位账套 增加操作员 进行财务分工 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1. 建立新账套 账套信息 账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期： 2010 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。 单位信息 单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为 2。 财务分工 001 陈明(口令:1)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行 管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令:2)—出纳 164 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 003 马方(口令:3)—会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、 科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 【实验要求】 以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理。【操作指导】 （略。见另一文件）  带格式的: 缩进: 左侧: 0 厘米, 首行缩进: 1 厘米, 编号 + 级别: 1 + 编号样 式: 1, 2, 3, … + 起始编 号: 3 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.66 厘米 + 制 表符后于: 1.4 厘米 + 缩 进位置: 1.4 厘米 实验二 基础档案设置 【实验目的】 掌握用友 ERP-U8 软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 【实验资料】 北京朔日科技有限公司分类档案资料如下： 部门档案 部 门 编 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件 101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应 2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造 201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发 202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 陈明 财务部 会计主管 103 王晶 财务部 出纳 104 马方 财务部 会计 165 201 赵斌 销售一部 部门经理 202 宋佳 销售二部 经营人员 203 孙健 销售三部 部门经理 204 王华 销售四部 经营人员 301 白雪 供应部 部门经理 401 周月 产品研发 部门经理 402 李彤 制造车间 部门经理 (3) 客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 事业单位 01001 学校 01002 机关 02 企业单位 02001 工业 02002 商业 02003 金融 03 其他 (4) 供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 (5) 地区分类 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 (6) 客户档案 客户 客户 客户 所属分 所属 税号 开户 银行账 地址 邮政 发展日期 编号 名称 简称 类码 地区 银行 号 编码 北 京 世世 纪 7385365 北京市海淀 10007 001 01001 02 11111 工行 区上地路 1 2010-01-01 纪学校 学校 4 号 7 天 津 海海 达 6932558 天津市南开 30000 002 02002 02