经营经管规范分析报表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 企业运营地经营经管报表（一） 一、　经营经管分析报表 工程 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 三、毛利 1． 2． 四、期间费用 销售费用 经管费用 财务费用 五、税费 所得税费用 增值税 营业税金及附加 其他税费 六、利润调整 七、净利润 本月 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 三、毛利 1． 2． 四、期间费用 五、税费 六、利润调整 七、净利润 收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品地毛利率.如果能够计算出各项产品地费用，可独立设置表格区分各工程地收入、成本、毛利、费用和净利润.个人收集整理 勿做商业用途 二、　收入分析报表 2.1总收入分析 工程 预算累计 上年同期累计 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 本月 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心地总收入. 2.2收入结构分析 品牌和品名 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 收入合计 本月 收入合计 2.3收入区域分析 区域 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 收入合计 本月 收入合计 2.4其他收支（包括营业外收支） 营业外收入分析 工程 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 收入合计 本月 收入合计 营业外支出分析 工程 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 支出合计 本月 支出合计 2.5收入人均贡献分析 工程 预算累计 上年同期累计 本年累计 人数 数量 金额 人数 数量 金额 人数 数量 金额 累计 直接人员 总人数 本月 直接人员 总人数 三、　成本分析报表 3.1总成本分析表 工程 预算累计 上年同期累计 本年累计 较预算增长（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 一、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 本月 一、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支出 成本分析由于收入地结构不同，所以很难与预算和上年同期地相关数据进行比较.但通常可以与预算或上年度同期地固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析.个人收集整理 勿做商业用途 3.2固定成本分析 工程 数量单位 预算/规范(元) 上年平均(元) 本年累计 较预算差异 较上年同期差异 数量 总额 平均 平均 增加总额 平均 增加总额 合计 3.3生产薪资分析 工程 预算人均 上年人均 本年累计 本月 累计人均比较分析 人数 人均 总额 人数 人均 总额 较预算 较上年 工人 生产经管人员 合计 3.4材料价格分析 工程 预算 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 均价 数量 均价 数量 均价 占（%） 数量 金额 数量 金额 累计 　合计 本计 合计 四、　毛利分析报表 工程 预算 上年毛利率 本年累计毛利 较预算增加总额 较上年增加总额 金额 毛利率 金额 毛利率 合计 在可比地情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要地，毛利率仅做参考.当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析.毛利分析地重点是受收入地影响和受成本地影响.个人收集整理 勿做商业用途 五、费用分析报表 5.1总费用分析 工程 预算 上年费用率 本年 比较影响额 金额 费用率 金额 费用率 较预算 较上年 累计 经管费用 销售费用 财务费用 合计 本月 经管费用 销售费用 财务费用 合计 5.2经管费用分析 明细科目 预算 上年费用率 本年 共同比影响额 占（%） 费用率 占（%） 费用率 较预算 较上年 累计 合计 其中:本月 5.3销售费用分析 明细科目 预算 上年费用率 本年 共同比影响额 占% 费用率 占% 费用率 较预算 较上年 累计 合计 其中:本月 5.4按级次职