SAPERP项目售前需求调研提纲.doc

ERP项目售前需求调研提纲 说明：这个仅仅是一个大概的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的方案及预算，必须要到客户现场详细调研后，在能够出具。 注意：SAP软件可以管理非常细和准确，企业是否能够应用的好，并不是由SAP决定的，而是有企业的管理现状决定的，只有去企业现场，了解企业的运营、生产及管控力度，才能够给出合适企业发展的信息化方案，同时为企业将来信息化的扩展及升级打好基础。 一、企业基本情况（企业整体情况）1?组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责2?企业的经营范围？3?企业的营运模式？4?目前企业微机软、硬件基本情况5?关键的业务现状？6?基本需求及期望目标？7?公司经营战略与管理制度文件？8?主要想解决哪些问题？9?现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足？10?各部门业务具体流程《业务流程图》11?所有单据、凭证及报表《业务表单》12?现有MIS系统相关文档13?现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况二、财务及成本部分（FI/CO） 1．总帐管理（Genera?Ledger） 1）总体调研内容：A. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？B. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？C. 现用计算机系统？D. 相关财务制度？2）实际业务核算A. 目前所使用的会计科目结构？B. 凭证审批流程C. 有哪些外币业务?D. 会计年度及结帐流程？ 2应付款管理（Account? Payable）1）总体调研内容：A. 相关应付款管理制度和流程手册？B. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？2）发票管理A. 有没有发票处理的政策与流程手册？B. 每月的发票大致数量？C. 有无对发票进行详细管理？ D. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？E. 运费，杂项费用如何处理？F. 发票的审批与入帐流程如何？G. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？3）付款管理A. 付款处理的政策与流程手册？B. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？C. 使用哪些支付方式，流程如何？D. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？4）报表A. 有那些主要应付报表？周期如何？ 3应收款管理? (Account Receivable)1）总体调研内容A. 相关应收帐管理制度和流程手册？B. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？2）供应商管理A. 供应商的管理详细程度、手段如何？B. 供应商有无分类？分类依据？.C. 供应商管理系统提供的信息？D. 有无对供应商进行询价、报价管理？E. 有无对供应商进行考核？指标有那些？F. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？3）客户管理A. 客户的大约数量？B. 客户的管理详细程度及手段如何？C. 客户的信用检查与控制制度如何？D. 客户的对帐、催款管理如何？E. 客户的价格及折扣管理如何？F. 有没有长期大宗协议客户 4资金管理（Cash? Management）1）总体调研内容A. 相关资金管理需求？ B. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？2）现金管理业务A. 如何进行银行对帐？B. 如何编制现金流量表？C. 是否做现金预测方面的工作，如何做？D. 如何制定公司付款计划？2）报表A、资金管理方面的主要报表？ 5 成本管理 1）采购成本 A．不同物质采购周期多少，采购的成本（运输、人工、交通等），从计划和实际的两个角度去谈如何管理和控制，差异如何处理。 B．原料的成本（计划和实际的），差异和市场调整后，如何处理 C．采购过程的损耗控制，分为正常损耗和非正常损耗，如何管理和控制 2）生产成本 A．计划成本（产品的，每个工序的），预算用 B．实际成本（每个产品，半成品及工序如何统计） C．实际成本和计划成本的差异如何处理 3）销售成本 如果目前不考虑上销售，那就不考虑销售成本，但是要手工输入销售成本，便宜核算利润和每个产品的总成本二、业务管理(Distribution)（MM/PP）1采购 （Purchase Order）1）公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2）公司目前对原料的采购采取何种方式？?按批量采购?按单一订单需求采购?按最低库存量采购3）采购组织结构?采购人员构成?采购岗位职责?采购流转单据4）供应商管理A． 对于采购，供应商的确认原则是什么？B． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？C． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。D． 有无完善