出差报销管理制度南海新利家具制品.docVIP

南海新利家具制品有限公司NANHAI SUNNY FURNITURE PRODUCTS CO.,LTD 南海新利家具制品有限公司 NANHAI SUNNY FURNITURE PRODUCTS CO.,LTD 文件类别 财务管理类 出差报销管理制度 文件编号 XL-CW-WI-001 修改日期 版本/改次 A/0 生效日期 2009-10-01 页次/页数 PAGE 4/ NUMPAGES 4 1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范业务人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。 2.0适应范围 适用于公司业务人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。 3.0职责 3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴； 3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核； 3.3经部门审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准； 3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准； 3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。 4.0 程序 4.1 出差申请与借款： 4.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通