海信电器2017募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDFVIP

青岛海信电器股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 2009 年 11 月27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份 有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，青岛海信电 器股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票 8400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元。2009 年 12 月17 日，经国富浩华会计师事务所验资，募集资 金全部到位，并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772 号）。 单位：万元 本年使用金额 以前年度已 累计利息 期末余额 使用金额 置换先期 直接投入募 暂时补充流 收入净额 投入项目 集资金项目 动资金 152,390.32 金额 0 6.58 0 2,399.18 0.04 二、募集资金管理情况 2007年10月29日，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本 公司实际情况，本公司修订《募集资金管理制度》，并对募集资金实行专户存储。 2009年12月16日，本公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东 路支行和平安证券有限责任公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》； 2012年1月30日，本公司、广东海信电子有限公司与平安证券有限责任公司和中 国农业银行股份有限公司江门胜利支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异；截至 2017年12月31日，上述协议均得到了有效的履行。 单位：万元 募投项目 公司名称 银行名称 银行账号 期末余额 液晶电视模组与整 青岛海信 交通银行青 37200551001817 机一体化设计制造 电器股份 岛市南第一 0.04 0041873 及配套建设项目 有限公司 支行 液晶电视模组与整 广东海信 机一体化设计制造 农业银行江 44372001040022 电子有限 0.00 及配套建设（广东） 门胜利支行 616 公司 项目 平板电视生产配套 青岛海信 中国工商银 38030201392002 （贴片机、注塑机）电器股份 行青岛山东 0.00 41775 项目 有限公司 路支行 合计 0.04 三、本年度募集资金的实际使用情况 1. 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目节余 6.58 万元，报告