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珀莱雅化妆品有限公司 资金管理制度 文件类别： 制度 文件编号： PROYA/ZD-CW-013- Ⅰ-A-201410 撰写单位： 财务部 文件版本： A 发行日期： 2014年10月31 日 机密等级：■一般 □机密 □绝密 制 订：__ _ 审 核：__ _ 核 准：__ _ 报 备：__ 战略管理部、审计部 _ Rules Regulations 制度名称Document Name: 制度编号Document No. 密级Secret Level: 资金管理制度 ■一般 □机密 □绝密 版次Revision： 第A 版 页码Page： 2 of 9 版本修订记录 版本号 修订日期 修订内容 修订人 审批人 A 2014 年10 月31 日 文件的新增 Rules Regulations 制度名称Document Name: 制度编号Document No. 密级Secret Level: 资金管理制度 ■一般 □机密 □绝密 版次Revision： 第A 版 页码Page： 3 of 9 1 目的 为规范公司经营管理活动，确保运作顺畅、高效，根据公司财务管理的要求，特制 定本制度。 2 适用范围 集团公司及其下属分（子）公司财务部门。 3 职责 3.1 财务管理中心：负责公司资金管理活动的全面计划、整体协调、统筹安排、宏观 控制。 4 定义 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金等。 5 流程图 无 6 资金管理 6.1 现金使用范围 6.1.1 出差人员必须随身携带的差旅费； 6.1.2 职工工资、各种工资性津贴、劳务费、劳保、福利费及国家规定的对个人的其 他支出； 6.1.3 3000 元以下的其他零星支出； 6.1.4 因采购地点不确定、收款方无银行帐号不能办理转帐结算的支出； 6.1.5 其他确需支付现金的，由部门一级负责人审核，总经理审批，签批“同意支付 现金”字样； 6.1.6 原则上现金支出超过1000 元的出纳都应打入个人银行帐户。 6.2 银行存款使用范围 6.2.1 除现金结算外，其余一律采用银行存款结算。 Rules Regulations