财务部规范+流程+表格.docxVIP

一、费用报销 流程： 报销人 报销人 财务部 运营总监 总经理 运营总监 总经理 报销人 核对 退回 审核 退回 审核 退回 报销 出纳 出纳 表格: 规范： 一、报销人必须取得相应的合法票据 1、发票、收据上需注明公司名称产品名称、数量、金额、日期加盖发票专用章 2、运费收条上注明货物起送地址，金额，收款人，电话及发生日期 3、发票，油票，各种车票等将复印件粘贴费用报销单后，原件交给财务部 二、填写报销单应注意 1、根据发生费用所属的项目填写项目名称 2、摘要栏需简述费用内容或事由。 3、金额合计栏必须填写圆角符号，金额大小写须完全一致（不得涂改） 4、所属部门、附件张数必须填写 表格: 流程： 报销人 报销人 财务部 运营总监 总经理 出纳 核对 退回