RCM-EMM.02.02_物资采购计划编制流程 2.docVIP

PAGE 2 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：EMM.02.02 设备物资管理-物资管理 生效日期： 物资采购计划编制流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部设备物资部 流程责任岗位：设备物资部部长 1. 流程目标 阐述物资采购计划编制程序，为物资采购计划提供规范性的指导，确保物资采购计划的准确性和科学性，为施工物资材料供应提供可靠保障。 2. 控制目标 【T01】对物资供应进行科学合理、准确灵活计划和安排，满足施工需要，确保物资资金高效使用。 【T02】确保妥善保管物资采购计划编制过程中相关资料，以备核查。 3. 业务风险 【R01】物资计划采购数量与项目实际需求不一致，或物资计划安排不科学，超购导致占用过多资金，欠购导致不能满足连续施工的需要。 【R02】物资采购计划内容不全面，物资质量、规格品种描述不清晰准确，编制说明不符合相关标准要求等，导致购买的物资不满足使用要求。 【R03】未对物资采购计划编制过程中相关资料进行妥善保存，导致日后核查无依据。 4. 关键控制点 【K01】项目部设备物资部部长对《物资采购（月）计划》进行审核，主要关注计划所需物资数量计算是否准确，物资质量、规格品种描述是否清晰准确，编制说明是否符合相关标准要求等，审核通过后签字确认。 【K02】项目部总工程师对《物资采购（月）计划》进行审核，主要关注物资数量是否准确、安排是否合理、相关要求是否明确等，审核通过后签字确认。 【K03】项目部项目经理对《物资采购（月）计划》进行审核，主要关注计划是否经过相关负责人审核，是否符合项目施工的总体安排等，审批通过后签字确认并加盖项目公章。 【K04】项目部设备物资部经办人将物资采购计划及采购过程中产生的其他资料妥善保管，已备核查。 5. 其他说明 无。 6. 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 编制物资采购计划 项目部设备物资部经办人 项目部设备物资部经办人根据计划部编制的《月施工进度计划》，计算下月材料需用量，结合库存情况，编制《物资采购（月）计划》，主要内容包括所需物资的种类、数量、规格品种、到货地点、时间等相关要求及说明。 【EF01】 《物资采购（月）计划》 02 审核 项目部设备物资部部长 【C01】 项目部设备物资部部长对《物资采购（月）计划》进行审核，主要关注计划所需物资数量计算是否准确，物资质量、规格品种描述是否清晰准确，编制说明是否符合相关标准要求等，审核通过后签字确认。 【EF01】 《物资采购（月）计划》 03 审核 项目部总工程师 【C02】 项目部总工程师审核《物资采购（月）计划》，主要关注物资数量是否准确、安排是否合理、相关要求是否明确等，审核通过后签字确认。 【EF01】 《物资采购（月）计划》 04 审批 项目部项目经理 【C03】 项目部项目经理对《物资采购（月）计划》进行审核，主要关注计划是否经过相关负责人审核，是否符合项目施工的总体安排等，审批通过后签字确认并加盖项目公章。 【EF01】 《物资采购（月）计划》 05 组织供货 项目部设备物资部经办人 项目部设备物资部经办人根据施工实际需求、项目部资金状况、库存情况等，通知供货商供货，对供货数量进行动态、总量控制。 06 采购计划存档 项目部设备物资部经办人 【C04】 项目部设备物资部经办人将物资采购计划及采购过程中产生的其他资料妥善保管，已备核查。 流程结束。