仓库货品保管制度2016.03.09.docxVIP

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- 仓库货品保管制度 为了加强成本核算，提高公司的基础管理水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保证公司的财产安全，确保仓库货物账、物、卡数据相符，特此制定仓库货品保管制度。 专人负责：仓库货品按类别委派特定的仓库保管员。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔进行登记，做到日清日结，妥善保管相关票据和账表。从收货到销售发货都有专人负责到底。 签证制度：所有货品进出库必须从重量检验、数量检验、及质量检验三个方面进行验收。从公司系统中打出出、入库单，单据上应有领导和取货人的签字，然后保管员对所收、付、发货品签证认可，做到限额领料。 先进先出原则：仓库保管员要对自己所保管的货品做到心中有数，对仓库货品出库一定要遵循先进先出的原则。同时还要坚持散装、零散货品先出库的原则，减少积压货品所造成的损失。 报告制度：仓库保管员对自己所保管的货品中出现积压，变质，缺斤少两等情况有责任和义务及时查明原因并对领导呈递书面报告，作为领导进行处理问题的依据。 仓库盘点制度 为加强工厂库房管理，保证公司财产安全，结合我厂的具体情况，将规定此制度。 月抽查：即每月由财务人员按货品类别与相应的仓库保管员对所保管的货品进行不少于十个货品以上的抽查，并将抽查结果做出书面的凭证，由双方签字认可，凭证一式二份，由留财务及保管员各一份备案。 半年普查：每半年由财务人员按货品类别与相应的仓库保管员，对所保管的货品进行全面清点。并将清点结果做出书面的凭证，由双方签字认可，凭证一式二份，由留财务及保管员各一份备案。 盘点前，由财务部门编制盘点单，包括货品的代码，货品的名称、型号、单位、账面数量，及实查数量等内容，后通知仓库负责人安排盘点时间。 建立一物一卡一帐：每个货品都要建立物料卡和物品保管账，做到帐实相符、帐卡相符。 车间仓库一季度盘点一次，由财务牵头，车间主任协助，对车间成品、半成品、原料进行盘点，并双方签字确认、备案。 预算内费用及预算外费用报销流程 根据公司预算要求，现制定公司预算内费用及公司预算外费用报销流程。 一、预算内费用报销 费用发生人根据所取得的正规发票填写费用报销单，然后由所在部门领导签字宝，报财务复核后交给运营总监审批后，交公司财务总监审批，完成后由公司出纳支付。 二、预算外费用报销 费用发生人在发生费用前，必须以书面报告的形式， 请示公司总经理，将准备发生费用的内容、明细及金额报告清楚，待总经理审批后方可执行。 费用发生后，要根据所取得的正规发票，填写费用报销单，连同总经理审批报告一起，先由部门领导签字，再报财务复核后，由公司运营总监和财务总监审批后，由公司出纳支付。 业务费支付流程 根据公司要求，结合公司实际情况特制定出此流程。 公司各部门产生的业务费在业务费发生前由报销人以书面报告的形式，将业务费产生的明细及付给有关人员的真实姓名报送给总经理审批后，支付方式由总经理决定，由财务支付。 销售员和事业部提成支付流程 根据公司要求，结合公司实际情况特制定出此流程。 一、数据归集 财务部按月归纳，采集各部门销售回款明细、各项费用明细，交由各部门内勤、部门负责人核对，核对无误后由各部门负责人确认。 二、数据核算 财务部根据各部门确认的销售回款明细、各项费用明细，按季度核算各部门销售回款毛利（去税），根据各部门提成方法核算事业部提成。 提成确认、审批 1.销售人员的提成，每月由各事业部进行考核，并于次月10号前将考核结果与财务部进行检对，检对无误后，由事业部报送运营总监、财务总监审批，审批后由财务部支付，期间所产生的费用计算到该事业部的费用。 2.财务部按错季计算的各事业部提成，交由各事业部负责人确认，再分别交由运营总监审批、财务总监审批、总经理审批后，各部门负责人将符合财务标准的发票交至财务部，财务部办理相应提成业务。 .