仓库货物出入库制度.docVIP

常州龙城韩利壁衣有限公司 辅料库出入库管理制度 货物的入库管理 货物入库时，仓库管理人员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的货物入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 入库时，仓库管理人员必须查点货物的数量、规格型号、合格证等项目，如发现货物数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的货物一律不得入库。 仓库管理人员于货物入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，此批货物视为合格正常入库。 仓库管理人员对所有入库货物及时报帐给财务，由财务对在存仓库货物造册登记。 货物的出库管理 各类货物的发出，原则上采用先进先出的法则。无特殊原因不能违反这一基本法则，如有特殊情况的必须要有书面文件并有相关部门的主管领导签字方能执行。 货物出库时必须要有公司内勤开具的出库单，没有出库单的则应有领用部门的主管领导及主管级以上领导签字的书面文件原件方能从仓库内提货出库，否则一律不能发货。 货物出库时，供领双方必须在出库单或相关有效的文件上签字确认后，货物才能正常出库，如有一方没有签字则视为无效，货物不能出库。原件交给财务，以备做帐和查证。 经双方确认后，货物出库时发现问题，未及时当场处理的，该货物视为合格，如离开仓库后，一概不作退换货处理。 货物出库提运过程中，禁止提货人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出库并上报对方主管。 货物的帐务管理 仓库内所有的货物经财务、仓库、责任内勤三方每月对仓库进行月盘。年终时三方再对仓库进行年终盘点。 仓库的帐务由财务进行管理，财务由内勤出具的出库单进行出入帐登记，（如果没有单据，可以凭有相关领导签字的书面文件做出库） 财务每周对仓库的帐务进行核对一次，以保证帐、卡、物保持一至。如有问题及时查对并找出原因做出解决方案。 货物出现异常职责 内勤出库单错误导致仓库发错货物，造成的后果由内勤承担。 仓库的出库单及内勤未开错单，仓库发错及多发、少发，造成的后果由仓库承担。 辅材料出库流程 内勤开出库单→提货员→仓库提货→现场确认→提货出库 领用部门的主管领导 如有问题及时反映 及主管级以上领导 签字的书面文件原件 领导确认 .