项目部施工资金计划申报程、使用和报销规定.docVIP

项目部施工资金计划申报程序、使用及报销规定 （征求意见稿） 1、项目部施工资金计划及实际资金需求申报程序： (1)项目部每月25日由项目经理根据本月应付及下月预付班组工程进度款、材料款、管理人员工资、日常预计费用等组织编制项目部月度资金需求计划申请表/项目部月度资金实际需求申请表→****有限公司分管施工副总审核→****有限公司华邦办总经理审核→盐城事业部总经理批准→盐城事业部财务部 (2）对年底分配所需资金，要求在春节之前提前两个月根据预测资金进行申请，程序同“1” 附：《项目部月度资金需求计划/实际需求申请表》、《零星采购计划/汇总表》 2、项目部资金支付规定： （1）五万元人民币以下（含五万元人民币）及超过五万但属于零星采购部分的款项，由需支付方执行书面申请→报项目经理审批→主管施工副总审批→主管经营副总审批→财务审批→总经理审批→项目部财务依据书面审批凭证支付； 注：属于分期付款或完成后一次性付的按附表三3-4-1程序执行付款， （2）费用申请及报销程序： A、费用申请程序：经办人执书面申请→项目经理审批→主管施工副总审批→总经理审批同意后执行 注：申请前需电话沟通总经理先行请示 B、报销程序：经办人依据有效票据→项目经理审批→主管施工副总审批→财务审批→总经理审批→项目部财务依据书面审批凭证支付； 注：1、支付时，财务必须把关支付依据，支付依据包括合同、经审核的进度完成文件、相关有效票据，若不能满足则需沟通总经理，并按总经理意见办理；2、报销原则上不允许大于1000元/次·单，特殊情况超过需注明原因。 （3）五万元人民币以上，属砼、大清包、钢材项的分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上执行附表三3-2程序；属砼、大清包、钢材项分包工程50万元以下,专业分包工程30万元以下执行附表三3-4程序；属除砼、大清包、钢材以外项的分包工程50万元以上,专业分包工程30万元以上执行附表三3-2程序；属除砼、大清包、钢材以外项分包工程50万元以下,专业分包工程30万元以下执行附表三3-4程序； 注：1、支付时，财务必须把关支付依据，支付依据包括合同、经审核的进度完成文件、相关票据（包括正规材料发票、工资单等），若不能满足则不予支付。2、原则上本条款项支付必须审批全数到位后方可支付，特殊情况下（譬如情况紧急，急需支付），经项目经理书面审批到位后，可电话向主管副总、总经理、事业部总经理请示同意后即可，但须在申请单据上写明电话请示的时间和答复情况，从后未签人员需在不超过7天内补签到位。 附：附件三3-2、3-4《盐城事业部工程类付款申请审批单》 （4）食堂买菜实行费用申请，记账报销制度 A、炊事员持领款申请（单）→报项目经理审批→项目部财务发放 B、炊事员持有效票据及相关记账（录）→项目经理审批→项目部财务发放 3、其他特殊情况费用支出控制：经向领导汇报同意后按临时意见办理。 ****有限公司 项目部月度资金需求计划/实际需求申请表 项目名称： 月度： 类别 施工队/材料名称 计划完成工作量/计划使用量 实际完成工作量/实际使用量 计款计付依据 累计应付款 实际累计已付款 本月计划应付款（元） 本月实际应付款（元） 备注 土建大清包进度款 其他归属项目部专业分包班组（单位）进度快 零星采购款 具体见月度零星采购计划表 见月度零星采购统计台帐 费用备用金 总计 统计人： 统计日期： 项目经理（审核确认）： 上海松投华邦办主管副总（审核确认）： 上海松投华邦办总经理（审批）： 盐城事业部总经理（审批）： 注：1、计款计付依据应表明是合同还是签证或现场管理、安全文明施工需求；备注可说明是上月未付、延付、合同总价等情况；2、月度零星采购计划表按采购部的统一格式；3、本表应附计划月度的计划进度/实际进度描述（主要指完成形象进度及面积等）；4、填写时按“需求计划”或“实际需求”在选择框里打勾并填写对应数据；5、本表每月25日 表一 公司