大苗山泉水票与实物管理制度.docVIP

大苗山泉水票与实物管理制度试行版 一、目的 为了进一步完善水票和实物的核算流程，确保水票领用、销售、收回以及实物流动的有序进行特制定以下制度。 二、适用范围 本制度适用于山臻记公司内部大苗山泉业务的各个环节。 三、流程及要求 （一）职责分工 1、业务部门人员负责产品以及水票的销售和回款工作；负责回收结算单据与配送服务商结算费用；负责押金的收取退还等客户服务工作。 2、公司仓管客服的人员负责订单传递、订单生成、货物及时准确进出、以及有关台账、报表的填制、整理与报送等工作。 3、财务部负责审核单据，款项收支，编制报表等工作。 （二）产品入库和空桶收发流程 1、融水公司与鹧鸪江桂中海迅电商物流园仓库（下文简称总仓）的产品入库和空桶收发流程： （1）融水公司配送产品到鹧鸪江桂中海迅电商物流园仓库（下文简称总仓），总仓仓管员出具《入库单》，同时保留融水公司开具的出库单。《入库单》一式四联，即存根联（山臻记公司仓管留存）、客户联（客户留存）、财务联（山臻记公司财务留存），仓管联（总仓留存）同时及时准确填写相应的《单项产品出入库台账》。 附表样一：《产品（物品）入库单》--总仓使用 入库单（总仓） 入库日期： 入库单编号：ZCRK001 供货单位： 经手人签字： No 产品名称 产品编码 规格 计量单位 数量 单价 金额 备注 1 合计 开单人： 盖章： 附表样二：《单项产品出入库台账》 单项产品出入库台账 产品名称：4.8L小桶装大苗山泉 规格：4.8L装*4 计量单位：件 No 入库 出库 结存数量 经手人签字 备注 进货单位 入库日期 入库数量 出货单位 出库时间 出库数量 1 融水公司 2015.4.10 10 10 单据号：20150410001 2 潭中送水点 2015.4.12 5 5 公司仓管审核确认： 总仓仓管员签字： 融水公司配送产品到总仓的同时，把总仓库存的15L空桶进行回收，总仓向融水公司开具《销售/调拨发货单》，《销售/调拨发货单》一式四联，即存根联（山臻记公司仓管留存）、客户联（客户留存）、财务联（山臻记公司财务留存），仓管联（总仓留存），同时及时准确填写针对15L空桶的《单项出入库台账》； 附表样三：《销售/调拨发货单》--总仓使用 销售/调拨发货单 发货日期： 发货单编号：XSFH001 收货单位： 经手人签字： 购货单位 名称 柳州菜博物馆 收货人签字 地址/联系人/联系方式 屏山大道5号，吴师No 产品名称 产品编码 规格 计量单位 数量 单价 金额 1 大苗山泉小桶装 A100000 4.8L*4 件 4 42.00 168.00 2 大苗山泉小桶装 A100001 4.8L 瓶 1 10.50 10.50 合计 壹佰柒拾捌元伍角整 178.50 备注 未付款 仓管员： 送货员： 业务员： 附表样四：《单项产品出入库台账》 单项产品出入库台账（15L空桶出入库表） 产品名称：15L空桶 规格：15L 单位：个 No 入库 出库 结存数量 经手人签字 备注 进货单位 入库日期 入库数量 出货单位 出库时间 出库数量 1 2 公司仓管审核确认： 总仓仓管员签字： 2、总仓与客户或经销点的产品出入库和空桶回收流程： 总仓根据山臻记仓管的指令或订单进行发货出库，总仓仓管填写《销售/调拨发货单》，同时及时准确填写相应的《单项产品出入库台账》； 总仓接收退货的产品须填写《入库单》，《入库单》上必须注明“退货”，同时及时准确填写相