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第八章 工程项目投资控制（一） 一、 工程项目投资控制概述 二、 工程项目投资控制原则 三、 工程项目投资控制的内容 四、 工程项目投资控制措施 * 一、工程项目投资控制概念 是指在项目决策阶段、设计阶段、承发包阶段和建设实施阶段，把投资的发生控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，以保证项目投资管理目标的实现。 投资控制是管理的一项主要任务，是业主方项目管理的核心工作内容之一。 项目投资及其控制贯穿于工程建设的全过程，涉及 到工程建设参与各方的利益。 * 建设项目的投资费用 建设投资，是指进行一个工程项目的建造所需要花费的全部费用，即从建设项目确定建设意向直至建成竣工验收为止的整个建设期间所支出的总费用，这是保证工程项目建设活动正常进行的必要资金，是建设项目投资中的最主要部分。 从工程项目的建设以及建设项目管理的角度，投资控制的主要对象是建设投资，一般不考虑流动资产投资的问题。 * 建设项目的投资费用 * 二、工程项目投资控制的原则 1.必须分阶段设置明确的投资控制目标： 分阶段设置的投资目标既要有先进性，又要有实现的可能性。 * 2.投资控制贯穿于以设计阶段为重点的建设全过程 建设项目规划和设计阶段已经决定了建设项目生命周期内80%的费用；而设计阶段尤其是初步设计阶段已经决定了建设项目80%的投资。 * 3.采取主动(动态)控制，能动地影响投资决策 工程项目投资控制应立足于事先主动控制措施，尽 可能地减少或避免目标值与实际值的偏离，这是主动的、 积极的控制方法。 1）对计划的投资目标值的分析和论证 2）投资发生的实际数据的收集 3）投资目标值与实际值的比较 4）各类投资控制报告和报表的制定 5）投资偏差的分析 6）投资偏差纠正措施的采取 * 4.技术与经济相结合是控制项目投资有效手段 要有效地控制建设项目的投资，应从组织、技术、 经济、合同与信息管理等多个方面采取措施，尤其是将 技术措施与经济措施相结合，是控制建设项目投资最有 效的手段。 5.遵循“最适”原则控制项目投资 在工程项目建设中，应根据业主要求、建设的客观 条件进行综合研究，确定一套切合实际的衡量准则，只 要投资控制的方案符合这套衡量准则，取得令人满意的 结果，投资控制就算达到了预期目标。 * 三、工程项目投资控制的内容 1、决策阶段的投资控制 决策阶段包括项目建议书阶段、可行性研究阶段和设计任务书阶段。 项目建议书阶段要进行投资估算和资金筹措设想，还 要对项目的经济效益和社会效益作初步估计。 可行性研究阶段要在完成市场需求预测、厂址选择、 工艺技术方案选择等可行性研究基础上，对拟建项目各 种经济因素进行调查、研究、预测、计算及论证。 设计任务书阶段要提出编制设计文件的依据。并要估 算出较准确的投资控制数额，作为建设期投资控制的最 高限额。 * 2、设计阶段的投资控制 初步设计阶段：提出设计要求，进行设计招标；审查 初步设计和初步设计概算，以此进行投资控制。 技术设计阶段：对重大问题进一步深化设计，以作 为施工图设计依据，编制修正预算，修正投资控制额。 施工图设计阶段：要控制设计标准及主要参数，通过 施工图预算审查，确定项目的造价。 * 设计阶段投资控制的手段： 1）完善设计阶段投资控制的手段 2）应用价值工程原理和方法协调设计的目标关系 3）通过技术经济分析确定工程造价的影响因素，提 出降低造价措施 4）采用优秀设计标准和推广标准设计 5）采用技术手段和方法进行优化设计等。 * 3、招投标阶段的投资控制 编制与审查标底、编制与审核招标文件、与总承包 单位签订发包合同等，以此进行投资控制。 设计阶段投资控制的技术方法 ： 1）价值工程方法 V＝F／C 式中： V—价值系数； F—功能系数； C—费用系数。 2）限额设计方法 * 4、施工阶段的投资控制 在建设项目的施工阶段，投资控制的任务和工作主要 是以施工图预算或工程承包合同价格作为投资控制目标 控制工程实际费用的支出 5、竣工验收及保修阶段的投资控制 投资控制包括按有关规定编制项目竣工决算，计算确 定整个建设项目从筹建到全部建成竣工为止的实际总投 资，即归纳计算实际发生的建设项目投资。 * 四、工程项目投资控制的措施 1）组织措施 2）技术措施 3）经济措施 4）合同措施 5）信息措施 * .