采购仓库管理制度.docVIP

采购、仓库管理制度 1. 采购原则 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外；采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；采购人员必须与供方或生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 2、采购程序 ①固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请；由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总经理审批，最后交采购部门采购。 ②通用材料采购申请流程，由生产车间向仓库发出申请，仓库交采购部门采购。 ③原辅料的采购申请流程，采购部根据生产指令单向供货单位发出申购单，并与供应商洽谈最终价格后，开具正式采购订单，签订购销合同。 3、仓库 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 ⑴、物资验收入库 ① 物料到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，来料品检对物料进行到货检验，经验证合格的，给予办理入库手续，经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 ②物资入库存，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，验收无误后在对方送货单上加盖签收章并签字；再由送货方交采购部确认材料价格，价格确认后才给予办理入库手续，不确认价格的不予办理入库手续。入库存单各栏应填写清楚，无论是现金支付还是赊帐都应认真填写送货方公司名称、材料名称、型号、数量、单价、金额、订单号等，应按入库单上的要求签字，入库存根联留仓管备查，红联交客户，财务联随同对方送货单交财务部。发现有货已到而无发票的，应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 ⑵、物资的储存保管 ①物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡量大的落地堆放，周转量小的货架存放。根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 ②仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 ③保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 ④保管物资，未经课长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经课长批准。 ⑤仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 ⑶、物资发放 ①按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 ②领料单应填明车间、材料名称、规格、型号、领料数量、订单号，仓管员和领料人签字。另超费用领料人未办手续，不得发料。 ③发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 ④所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 4、付款 ①采购部根据付款计划提出申请，经部门主管审核由总经理签批后，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，财务部通知银行汇款或现金支付。 ②财务部付款时，核对单据内容是否和合同一致，入库手续是否齐全，不齐全的不予付款。 ③在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。