采购管理考核制度2015.docVIP

山东诚创2015年采购管理和考核制度 （征求意见稿） 一、目的 为加强对公司物资采购工作的领导的监督管理，优化资源、降低合理控制采购成本，提高采购物资质量，激励采购人员努力工作在此前提下降低财务费用，特制定本办法。 二、适用范围 本制度适用于山东诚创采购部的采购管理工作和考核奖惩管理。 三、制度权限 1、财务部、物料使用部门、（审计部门？）（公司和基地）负责对公司物资采购流程、采购价格进行监督； 2、公司采购物资采购应坚持同等质量比价格、同等价格比服务的原则，确保物资采购质优价廉，满足生产需求，降低生产成本。 四、采购管理具体办法 公司采购物料按照使用部门项目需求、生产需求、采购额度实行分类管理制度，具体如下： 项目建设需要的大宗商品或设备实行招标制度。 如实验室装修、设备，基础建设项目所需建筑安装材料，如单次或1个月之内采购总额超过5万元，必须首推采取招多家竞标制度。特殊情况下，由采购部向董事长办公会公司提出申请，档案资料备存、批复后执行。 2、生产建设需要定期采购的大宗品类商品，实行招标入围、分批采购的制度。 年采购额在50万以上，采取招标（竞价）入围、分批采购的制度。由采购部门负责初选不少于8（3）家供应商，使用部门协助采购部评价供应商的供货能力质量，价格由财务（使用）部门负责(核价、跟踪、)监督，通过招标（竞价）确定1-2家供应商，档案资料备存。每个供应商提供不少于30%的总供货量。 供应商认证、商品招竞标按照每年度进行一次以上的原则。（每年度对供应商进行审计，每月采购前跟踪其他企业的价格和质量情况以便随时调整，确保压款及承兑的有效实施），档案资料备存。 年采购额在20万以上50万以下品种和材料，采取竞价竞争性谈判、分批采购的制度。由采购部门负责初选不少于4家供应商，使用部门协助采购部评价供应商的供货能力，价格由财务使用部门负责监督，通过招标竞价确定1-2家供应商，每个供应商提供不少于30%的总供货量。 供应商认证、商品竞争性谈判按照每年度进行一次的原则。每季度对市场行情及供货价格、质量进行评议以便调整。 零散采购商品实行采购信息注册备查制度。 年采购额20万以下，实行采购信息注册备查制度。有关采购品名、数量、商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司（审计部门？）进行登记备查，公司可随时使用部门定时派人以第三方身份进行抽查。 以上采购内容，初选供应商情况及确定供应商情况由采购部向使用部门每季通报变更，优选质优价廉的新资源供货商。 4、供应商动态管理制度 严格进行动态管理，审议评定供应商准入资格，对物资供应商的资质、产品质量和售后服务进行跟踪调查，对不合格的产品、设备应有能力退货、退款和索赔，不合格厂商坚决予以及时清除其准入资格。 实行 谁主管采购物资、谁负责物资质量的责任追究制度和询价、比价、定价制度，严把采购价格、物资质量、验收入库关，真正做到料源可靠，采购规范，降低成本，确保供应物资质量。 5、定期评议制度 针对每月半年采购额前二十名以上的商品或有使用部门提出疑义的品种，由财务部牵头、各使用部门联合、财务、审计部门组成巡检评价小组，进行采购程序和价格等方面的巡检评议。如有问题，上报总公司，由财务部和采购部协同处理，对问题按规定处理按照违规行为处理办法进行处罚，采购部门限期随时改正。 日常采购工作中各使用部门如有发现问题，随时向公司各级领导反映。 6、对各司、部现行采购的品类和物资，采购部也应定时进行调查和资源成本优化。对发现税票不全、质差或价高的现象，及时制止、纠正或竞价采购，根据采购差额的3‰*2进行一次性奖励。 五、采购奖励办法 在保质保量、降低成本、降低财务费用并及时完成采购工作的情况下，采购部年采购总额的3‰做为奖励基金用于支付采购部的部门奖励，由物料使用部门按比例承担该项成本，按季度发放给采购部。采购部制订部门内部的二次奖励办法，用于采购人员的奖励。 六、采购违规行为处理办法 （一）重大违规行为的处理 1、违反有关规定不经招标、不经集体讨论，擅自指定或暗示供货商的。 2、采购过程中拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的。 3、不按招标程序，不履行或不认真履行职责，致使购进货物以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的。 与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的。 在大宗物资采购监督工作中，不认真履行岗位职责，具有失职渎职行为的。 贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的。 如果出现上述重大违规行为，由责任人全额承担因上述行为给公司造成的损失，对相关责任人予以撤职、待岗、开除等处理；违反法律的，移交司法机关处理。 （二）一般违规行为处理 1、招标商品 使用部门等部门对招标的商品价格提出异议，并能举证价格差异，经核实，扣罚采购责任人该商品采购价格差异的80%作为罚金。 2、中等规模商品 使