群星汇财务部工作分配计划.pdfVIP

味极商务会所财务工作分配 味极商务会所财务部主要有采购、仓管、出纳、收银四个主要职能部门，现对各职能部 门进行工作计划安排： 一、 采购员 1、采购每天除了负责会所日常采购，工作程序为：购买材料由厨房部开列每天所需原 材料的申购单进行购买，日常用品由工程部门开具申购单，由仓管确认后经总经理 签字许可方可购买。 2 、采购每日按实报销，每天下午采购将报销单据交给财务和经理签字后，应及时找出 纳报销，出纳与采购应及时沟通，使采购工作能顺利进行，才不会影响公司正常运 做。 二、 出纳员 1、出纳每天负责食府的收付款工作，操作程序为：每天早上将食府的营业款收回并核 对，在内部缴款单中签字确认审核无误，及时登入现金帐中，现金帐必须清晰明了， 每天需对现金流量进行合理排布，多余的现金需马上存入指定帐户。 2 、出纳必须做到严格谨慎，对报销的单据应认真核对，避免发生多付款或重复报销 3、每月对食府的报销费用进行登记整理，于次月 5 日前交于会计，对手续完整的报销 单据，需及时进行付款，尽量避免拖欠货款影响公司声誉。 4 、出纳必须对报销单据进行审核，做到严格谨慎，认真核对，杜绝和监督发生多付款 或重复报销，会计会不定时对出纳的现金进行盘点，发生短款的，由出纳自行负责。 5、兼并统计工作。统计工作主要为： 1、每天将食府的营业日报表收回，对原始消费单据与报表逐一进行审查核对，并 在内部缴款单中签字确认，对食府每天的营业状况进行汇总分类统计，每月 5 日 前还需做出营业统计表及菜金分类表交于财务。 2 、对公司签单客户的统计，每天登记应收帐款明细账，每月汇总并制作应收帐款 明细表与营业状况汇总表交于财务。 三、 仓管员 1、每天主要负责对食府的原材料及耗用品进行日常收发监管，每天早上对采购所 购买的原材料及日常耗材进行验收入库，并开具入库单，然后根据入库单登记仓库帐。 1 仓库帐分为七大类，具体分类如下：主食、海鲜、副食品、青菜、调味品、燕鲍翅、 烟酒等。其中，调味品、燕鲍翅、烟酒三大类还需进行明细分类登记，即根据物品名 称种类进行分类登记，其中：主食、海鲜、副食品、青菜采用倒推法进行核算当月发 出数量及金额，其余三类根据实际发生额进行登记。 2 、负责酒水收发工作。对吧台酒水进行监督和管理，对吧台酒水进行不定期盘查。 3、负责核销对每日酒水收发进行库存账目登记工作。 2 、每月 1 日上午必须进行存货盘点，根据盘点库存数及帐本填制材料盘点表，然 后上报给财务。对于月结和半月结的货款，必须按月统计并及时制作报销凭证交由总 经理审核签字。无签字的报销单据不予付款，私自付款而引发的问题由付款人自行承 担，公司还予追究其责任。 四、 收银员 1、每天主要负责公司的营业结算，每天营业结束时，需根据当天的营业情况填写 营业日报表及现金缴款单，核对无误后拿一个信封将营业款及日报表和缴款单装入信 封并将信封进行封口处理，放入保险箱等次日出纳来取， 2 、收银员兼管吧台酒水收发等管理工作。每天需填制酒水销售日报表，并据以登 记吧台酒水仓库帐，（仓库帐的收入即为向仓管所领取的酒水，吧台仓库帐的酒水收入 与仓管所发出的酒水数量必须相符，吧台的酒水发出即为顾客所购买的酒水。）每月 1 日上午必须进行对吧台酒水进行盘点，并和仓管员进行对账核对一致 每月还需结出吧台酒水库存数并上报给财务，收银员需做到认真负责，发生少收款 的情况，收银员自行承担相应的责任。 各职能部门应认真做好本职工作，对待工作务必要认真负责，各职能部门之间一定要 多沟通，认真配合各职能部门的工作，努力把工作做到最好，为企业创造更高的效益！ 财务部 2011 年 8 月 20 日