2016.07.08-财务部岗位职责.docxVIP

洛阳承园实业有限公司岗位职责 第 PAGE 11页,共 NUMPAGES 11页 洛阳承园实业有限公司 财务部 岗位职责说明书 编号:SYG-GWSMS-03 共10页 审核：综合部 第1版 主题:财务部岗位及人员编制、岗位职责 财务部经理岗位职责 职位：财务部经理 部门：财务部 直属领导：总经理 职责描述： 1、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计，统计报表。 2、在董事长的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 3、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及组织编制财务预算和结算。 4、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。 5、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告董事长。 6、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，企业发展积累资金。 7、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 8、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 9、负责与财政、税收、金融部门的联系，协助董事长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税收、及外汇动向。 10、负责办理银行贷款及还贷手续。 11、遵守、维护国家的财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 12、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 13、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查、并负责对商品价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 14、参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为董事长当家理财、把关和经营参谋。 15、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用，（即食品用具成本、劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 16、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况。 17、注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 18、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 19、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 20、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 21、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。促进企业不断提高管理水平。 22、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。 23、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 24、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 25、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 26、完成上级交办的其它工作。 会计岗位职责 职位：会计 部门：财务部 直属领导：财务部经理 职责描述： 1、负责抓好结帐及会计的工作，经常督促、检查业务完成情况，保证核算任务按期完成。 2、负责编制、汇总年度、季度、月度的会计报表及财务计划。并对经营情况做出分析说明，供领导参考。 3、负责指导、帮助出纳的业务工作开展，定期提供业务培训计划和设想。 4、协助部门经理抓好企业经济核算和财务监督工作，做好领导的助手和参谋。 5、协助部门经理抓好安全保卫工作，防止现金失窃及其他安全事故发生。 6、每月负责核对各点的备用金情况及审核每月仓库的盘点报告。 7、负责对公司经营成本分析和原材料库盘、仓库出入账清点等工作。 8、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 职位：出纳 部门：财务部 直属领导：财务部经理 职责描述： 1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 2、遵守出纳结算纪律，每天盘点现金，做到钱帐相符，营业收入款当天存入银行。 3、妥善保管现金、银行收付印章、银箱钥匙和帐册。 4、按银行规定，控制库存现金限额；同外单位业务经济往来，除按规定可用现金收付外，其余均通过银行转帐结算。 5、收款时，按审批手续和有关单据、凭证收付现金，并当面点清，办妥签收。 6、严格支票管理手续，收入支票要注意各栏目填写是否