年度结转_培训部之一.PPTVIP

用友ERP-U8 年度结转培训 年度结转培训 年度结转操作流程 结转新年度后数据调整 结转操作时常见问题处理 年度结转操作流程 结转操作准备工作 结转操作标准流程 结转操作原理及注意要点 进行业务检查 进行各模块月末结帐(初工资、总帐外不结帐) 数据备份 结转操作准备工作 年度结转操作流程 结转操作准备工作 结转操作标准流程 结转操作原理及注意要点 结转操作标准流程 建立新年度账 总账结转上年 固定资产结转 总账上年月末结帐 工资结转 应收应付结转 结转操作标准流程 说明： a .以账套主管身份作与年度账有关的工作。 b.结转各模块的次序可按系统提示顺序逐一进行结转。 c.如果客户供应商往来在总帐中核算，在总帐结转时系 统会提示选择按‘余额方式’结转(系统只将该往来账按客户供应商的余额结转至下年)或按‘明细方式’结转（系统会将往来账按客户供应商的明细余额结转至下年）。如需账龄分析的则选择按‘明细方式’结转。 d.执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡；执行系统期初对帐功能；检查各科目及辅助核算余额；检查资产负债表期初数是否平衡。 年度结转操作流程 结转操作准备工作 结转操作标准流程 结转操作原理及注意要点 结转操作原理及注意要点 注意： 1.总帐结转时需要把系统日期改为下一年度。 2.建新年度账应在上一年度除工资总帐以外的所有模块结账后进行。 3.建立完新的年度账后，不要再在老年度账中对基础信息调整。新年度账中的基础信息要修改，一定要在所有模块全部结转完成之后进行。 年度结转操作流程 结转新年度后数据调整 结转操作时常见问题处理 年度结转培训 新年度数据调整 一、基础信息修改 1、客户供应商等基础档案修改 2、科目增加辅助核算方法 3、凭证账簿打印参数调整 4、损益类科目余额的调整方法 二、新年度启用新系统操作 （启用应收应付方法） 年度结转操作流程 结转新年度后数据调整 结转操作时常见问题处理 年度结转培训 1．如果总帐12月份暂时还不能进行年度结转工作,而要求录入下一年度的凭证,如何处理？ 常见问题处理 2.如新年度账建立后，旧年度账中要进行除余额以外其他各项修改，如何处理？ 3.如结转后发现金额有错，如何处理？ 4.对于本产品新年度总帐系统中的凭证、帐簿打印有错误，如何处理？ 5.建立新年度账时，提示“有重复记录”。 6.由于结转时出现死机等原因造成数据库混乱。如何处理？ 7.应收应付进行年度结转时，有时会出现应收系统结转失败，错误号：“0”的出错提示。 年度结转操作流程 结转新年度后数据调整 结转操作时常见问题处理 年度结转培训 祝大家年结顺利!