T 典型业务－总账账表及TUFO报表.pptx

T+12.1典型业务处理之--总账账表及TUFO报表账表的名词解释几种典型的总账账表几种特殊的TUFO报表账表的名词解释你需要了解的几个概念过滤条件过滤条件即查询的关键字、参数，用来匹配合适的查询结果，直接影响查询结果的范围。说明：过滤条件中默认常用的查询条件，在“更多条件”可以设置用户想要的更多查询关键字。你需要了解的几个概念分组设置查询结果会根据分组条件进行汇总显示。设置为分组条件的项目将会影响查询结果的记录数。分组项在查询结果中的显示顺序可以在分组设置中进行调整。你需要了解的几个概念二次过滤项二次过滤项是一种特殊的分组项。将指定的二次过滤项作为表头项显示在查询结果中。用户可以手动切换二次过滤项。二次过滤项切换后，查询结果会根据过滤条件+选中的二次过滤项作为分组项组织查询结果。你需要了解的几个概念查询结果－样式样式是一种财务的固定格式，分为金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式4种。这4种格式是财务上约定俗成的，所有系统进行了预置。科目档案上可以设置科目的样式。在账表查询时，如果科目作为二次过滤项，则在查询结果中默认按该科目的样式进行显示。你需要了解的几个概念查询结果－设置系统会根据过滤条件、分组条件、二次过滤项组织查询结果，用户可根据需要来设置查询结果的显示内容。注意事项用户调整后的栏目，退出后会按用户进行保存。分组项、二次过滤项必显示。账页格式是特殊的格式，由系统预制，用户调整了账表格式后，账页格式的默认栏目不支持保存。几种典型的总账账表科目类账按辅助项展开解决什么问题？应用场景　在企业中财务人员看账本是不是单独的看科目账或辅助账，很多的时候他们希望看到一个综合账表，即先看科目的总的情况，再看科目的细类。什么是按辅助核算展开?哪些账表支持按辅助核算展开　科目总账、科目余额表支持按辅助核算展开如果利用自定义类账表设置出更多的统计报表？概念目前总账提供2个自定义类账表：即自定义明细表，自定义账表。自定义明细表是个明细表，类似于科目明细账辅助明细账，不同之处是，自定义明细表是报表，不是账，即没有每个期间的本月合计、本年累计等，更适合进行跨期间的明细统计工作。用以覆盖T3的T3客户业务员明细账?、客户地区明细账。自定义账表是个汇总类报表，可以理解为统计表。可以覆盖T3的部门收支分析、项目统计分析、费用明细表（实际为汇总数据）自定义明细表举例：业务员往来单位明细表自定义账表常用报表业务利润表、跨期间的费用统计表、税费统计表等关键应用科目不能选择包含关系，即如果选择了1001，就不能再选择100101，否则数据会重复。损益类科目需要使用按科目属性发向取发生额查询结果金额方向：如果查询结果有借贷两个方向的数据时，用以标识哪个方向的数据表示正数。应收账龄分析应用场景用于财务人员、业务主管分析往来账龄使用。关键应用分析方式：时点余额、终点余额。分析内容：按未核销往来明细分析、按所有往来明细分析分析日期：凭证日期、业务日期注意事项如果已经使用的购销，业务往来的账龄分析和总账的账龄分析只使用一种。这2个账表不要核对，因为统计口径不同，所以这个账表可能存在差异。往来类其他报表与此相同。几种特殊的TUFO报表季报应用场景根据税务要求，需要按季提供资产负债表、利润表、现金流量表企业内部管理要求，如一季度销售业绩统计表等如何设置在原有报表公式的基础上改造月函数的取数规则，用“月”+“月－1”+“月－2”的方式设置季报查询条件－会计月，选择季所在的会计月。如一季度季报，会计月直接选择为3月。应收账款等带辅助核算的科目取值设置应用场景根据要求，2013小企业会计准则1122应收账款等需要取借方余额。如何设置问题：T+取数的规则与T3/T6不同。T3/T6直接从科目账取值，T+是从辅助账上取值。公式设置方法，以应收账款取例：QM(1122,,年,月,借,,,,[往来单位=])管理可以更简单 工作可以更快乐