全面预算管理信息化的解决方案.pptVIP

  • 3
  • 0
  • 约1.63千字
  • 约 77页
  • 2019-10-25 发布于甘肃
  • 举报
全面预算管理信息化 解决方案 诺亚舟咨询合伙人 韩向东 ;目录;诺亚舟咨询介绍;公司定位;专业合作机构;专业研究 ;专业研究;业务重点;诺亚舟服务特色;制造业 北汽福田车辆股份有限公司 (上市公司) 北京毕捷电机股份有限公司 北京第一机床厂 北京天海工业公司 北京机电院高科股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司(上市公司) 山推工程机械股份有限公司 (上市公司) 广州宝龙汽车集团(民营上市公司) 东莞永强汽车制造有限公司(民营) 天津鹏翎汽车胶管公司 中山大洋电机公司(民营) 温州瑞气空分设备有限公司(民营) 首钢红冶钢厂 广东威创电子有限公司 山西风雷机械制造有限公司 黑龙江华润酒精有限公司 温州俊尔高聚物有限公司(民营) 温州立可达包装有限公司(民营);企业集团 中国兵器工业集团公司 中国建筑工程总公司 中粮集团 中国远洋运输集团总公司 北京京城机电控股公司 中国煤炭地质集团 神华集团;能源 上海电力股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 海南中海能源股份有限公司 浙江昌泰电力集团公司 中国煤炭地质总局 物流行业 大田集团 中外运久凌储运公司 北京京城工业物流公司 广电、信息技术 中国航空信息股份有限公司 上海东方有线网络有限公司 杭州华数集团 杭州数字电视有限公司 内蒙古广电网络有限公司 北京博彦科技发展有限责任公司;诺亚舟咨询与甲骨文;目录;财务的角色变化;设立 目标;全面预算和其他管理职能之间的关系;全面预算管理的八大关键成功因素;全面预算管理的关键之一;;高管层;全面预算管理的关键;分析和建立合理的责任中心及目标分解体系;全面预算管理的关键;设计合理的预算体系;设计预算控制体系;建立动态预算管理体系:滚动预算体系;建立深层次预算分析跟踪;“每年从10月份折腾到第二年的3月份,其中仅是收齐各部门的预算就需要两个月的时间”; “初次汇总的结果中资本开支往往超过集团规定的合理范围,运营开支也一般都会高于保证公司预算指标完成的上限”; “财务部门对具体业务需求应该分配多少资源不易判断,预算调整经常花费了大量时间依然不能取得令人满意的效果”; “预算差异分析等工作没有信息系统支持,手工操作耗费大量人力,且不能及时发现业务运行中的问题”; “各个业务部门都要为自己部门开展工作争取到足够的资源,财务部门与业务部门都是平级部门,横向的协调耗费精力”; “市场变化太快,十月份要预测到下一年的年底真的很困难”……;全面预算管理普遍的技术难题;目录;Hyperion Planning 应用结构;Hyperion 预算软件特点;预算协同工作平台;一体化的预算模型-最佳实践;一体化的预算模型;多维度的预算模型体现业务预算特点;多维度的预算模型;多维度的预算模型;计算规则和财务智能整合业务和财务预算;可以在科目属性中指定资产负债科目的属性,用于资产负债预算的编制;预算编制-计算规则;预算流程-最佳实践;预算流程;针对特定的预算责任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程;在执行提交,审批,拒绝等操作时可以增加相应的备注信息,方便预算审批中的信息沟通,提高预算审批的效率。同时可以方便的查询预算审批之前各个环节中所有的备注信息;通过报表查看预算的审批沟通过程: 加强了预算编制过程中的沟通和协同,清晰的了解预算编制的沟通过程。;预算滚动调整-最佳实践;滚动预算;滚动预算;预算调整;滚动预算;预算编制-弹性预算;预算控制方式;预算控制;预算控制;预算控制;预算控制;预算分析-收入分析;预算分析-收入分析;预算分析-价格因素分析;预算分析-费率分析;预算分析-趋势分析;预算分析方案;预算分析方案;预算分析方案;预算分析方案;预算分析方案;预算分析方案;与EXCEL进行灵活的数据导入导出;数据集成;预算系统与其他系统关系;数据整合方案-通用的接口工具;数据集成;总结;目录;结束

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档