南方现金通货币市场基金托管协议基金管理人-南方基金管理有限公司基金托管人-中国工商银行股份有限公司.pdfVIP

南方现金通货币市场基金 托管协议 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2016年9月修订 托管协议 目录 一、 基金托管协议当事人2 二、 基金托管协议的依据、目的和原则4 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查10 五、 基金财产保管11 六、 指令的发送、确认和执行14 七、 交易及清算交收安排16 八、 基金资产净值计算和会计核算19 九、 基金收益分配22 十、 信息披露23 十一、 基金费用25 十二、 基金份额持有人名册的保管27 十三、 基金有关文件和档案的保存28 十四、 基金管理人和基金托管人的更换29 十五、 禁止行为32 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算33 十七、 违约责任36 十八、 争议解决方式37 十九、 基金托管协议的效力38 二十、 基金托管协议的签订39 1 托管协议 一、 基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：南方基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 法定代表人：吴万善 成立时间：1998年3月6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4号 注册资本：3亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 电话：0755 传真：0755 联系人：鲍文革 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010 传真：（010 联系人：赵会军 成立时间：1984年1月1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币349,018,545,827元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 （国发[1983]146号） 2 托管协议 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）； 保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。