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* 中国科学院 计算机网络信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训 2010年7月 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 网上报销管理 网上报销系统功能 借款管理 网上报销系统 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 限额借款 定额借款 委托报销 18种报销单 财务审核 固定资产审批及转固 资产部门审批 ARP系统－资产管理模块 会议借款 外事借款 领导审批流程 责任人审批 应付管理模块 总账管理模块 委托借款 网银支付 网上报销总体流程 员工 在线填报 离线填报 WORD 设置不同 审批流程 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 借款单 定额借款 限额借款 会议借款 外事借款 报销单 差旅费 ……. 费用分摊 会议费 现金还款 财务审核 借款审核 报销审核 科目生成 合并计税 财务付款 借款付款 报销付款 支出查询 网银支付 数据同步 人事 科研 资产 财务 预算 领导审批 系统审批 预算控制 预算查看 基础数据 维护 基础类别 维护 预算控制 查询 角色权限 控制 系统主要功能 二期网上报销特点 1领导审批 2预算控制 3网银支付 4信息提醒 5功能可选 审批工作流 审批权限 分层审批 数字签名 预算查询 预算结余控制 分费用类型控制 控制方式选择 预算查询 批量选择 批量付款 银行接口 自动支付 直接到账 短信提醒 邮件提醒 金额设定 方式选择 系统接口 领导审批 出纳付款 可选性 灵活性 管理需求 报销借款功能 新建借款单、报销单 编辑借款单、报销单 打印借款单、报销单 删除借款单、报销单 提交借款单、报销单 查看报销单记录 新建借款单 路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单 新建报销单 路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单 新建报销单步骤 进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理” 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择“增加”按钮 填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式 冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额 填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余（此功能目前未实现） 编辑报销单 借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改 选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改 编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单 查看报销单 “网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作 查看报销单 可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单 通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单 选择“编辑”按扭看到报销单具体信息 删除报销单 借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单 选中报销单，点“删除”按扭 报销单据状态 借款/报销单状态 主要内容 待提交 新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单 待审核 已提交财务、财务人员未审核的报销单 审核未通过 提交财务审核为通过被驳回的报销单 已审批 固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单 已审核 财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单 已确定金额 限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额 已处理 导入ERP系统已生成记账凭证的报销单 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 借款单类别 定额借款单 限额借款单 外事借款单 会议借款单 借款管理 借款基本要素 借款事由：借款摘要信息 借款类