《资产管理规章制度》.docxVIP

□保密 ■公开 《信息技术中心（固定）资产管理规章制度》YWGL 第PAGE17页 共2页 □保密 ■公开 《信息技术中心（固定）资产管理规章制度》YWGL 第 PAGE 1页　共1页 信息技术中心（固定）资产管理制度（草案） 签发： 制定部门 信息技术中心 制 定 姜军 核 准 会 签 发文范围 签订后发放信息技术中心行政中心财务中心 目的 为清晰信息技术中心固定资产的管理、资产划分、编号规则、资产审批流程、笔记本使用范围等管理规范，特制订此管理制度 适用：信息技术中心、行政中心、财务中心 内容 3.1 总则 1关于本制度，声明本制度所提及的（固定）资产仅包括计算机类（软硬件） 2 为加强信息技术中心所属（固定）资产的保管及使用，特制定本制度； 3 本制度适用于公司各部门所有信息技术中心所负责的（固定）资产的管理； 4 本制度自发布之日起开始试行。 5 名词解释 固定资产：指使用年限在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在2000元人民币以上的，应作为固定资产。 递延资产：指使用年限在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在2000元人民币以下，400元以上的，应作为递延资产。 列管资产：400元以下的资产，归组为列管资产。 固定资产的减损：“减”是指固定资产的正常减少，“损”是指固定资产的损坏或丢失。 3.2管理方法 独立或联合管理，必须设立固定职务和职责-资产管理员，制定明确的资产统计、资产购买、资产调配、资产核销、资产报废、资产编号管理等流程和方法规范。 1. 管理部门 1.1 信息技术中心对公司电脑类（固定）资产进行政策制定工作，及实物管理； 1.2（固定）资产管理员负责更新《固定资产明细账》，包括： 机器资产编号、厂家型号、供应商、购买价格、设备序列号、机器配置信息、领用人、领用时间、所在区域、计算机名称、资产归属部门、资产级别、资产状态、质保期、财务资产编号、变更资产部门、变更说明、后期维护成本、成本维护说明、备注等明细帐目； 资产编号 财务资产编号+根据地域+设备型号+设备序列号后6位 （例：000--BJ--A01--123456） 厂家型号 设备的生产制造商 供应商 供货商 （以发票经销商公章为准） 购买价格 设备序列号 机器的SN号码 机器配置信息 配置信息（如PC或笔记本记录：CPU，硬盘，内存，光软驱配备） 领用人 机器使用者 领用时间 所在区域 区分是在总部还是在分行 计算机名称 资产归属部门 部门资产 资产归属二级部门 部门组别 资产级别 固定资产、递延资产、消耗资产 资产状态 使用/在库/报废/借用/维修中 质保期 财务资产编号 按财务部门固定资产编码，例如：信息部是300 变更说明 资产归属变更记录（诸次列明，标记日期） 后期维护成本 增加/更换硬件、超保维修所产生的合计费用 成本维护说明 （后期维护成本项目诸条列明，标记日期） 备注 1.3（固定）资产管理员更新《设备采购记录表》，包括： 采购单号 根据申请采购的年月日+序号编制单号（例如：2010+11+30+001） 秘书姓名 发起需求申请部门秘书的名字 所在部门 发起需求申请部门名称 采购数量 申请采购的台数 设备类型 设备品牌型号 采购流程阶段说明 部门总监签字/信息技术中心经理确认签字/财务部签字/总经理签字/签字已完成（以顺序勾选展示进度） 采购状态 未收到申请/费用审批未订购/设备订购未到货/设备到货未支付/设备到货已付款（以顺序勾选展示进度） 到货时间 供货商/供货人 供货商注明公司名称 采购金额 设备编号 输入编号，按照设备的命名规则进行设备贴签 （在平台上《设备采购记录表》及《信息技术中心资产登记》登记编号） 采购对应项目 注明因何采购 （如：三级市场迁移电话网络布线） 2.（固定）资产的编号 2.1电脑类（固定）资产购入后，即归由信息技术中心会同财务部依其类别，予以分类、编号并粘贴标签和登记造册，纳入公司的固定资产总帐之中。 3 固定