全球基金疟疾项目进展与关账工作.pptVIP

全球基金关帐要求 项目关账 县级在项目结束后1个月内完成。 省级在项目结束后3个月内完成。 提交关账有关文件,包括 2012年上半年项目进展报表 2012年6月30日截止日的资金结余和关账期间的收支报表 2012年1-6月间审计报告 经过最终审计的2012年7-12月关账期财务报告 项目结题报告 NSA关账活动与预算 主要活动 预算（美元） % 1.资产清查 0 - 2.项目档案资料整理与汇编 0 - 3.关账工作现场督导 72,070 7% 4. 项目评估 338,448 34% 5. 人力资源 315,267 32% 6. 项目办公室日常运转费用 269,445 27% 7. 外部审计 0 - 8. 项目总结 0 - 9. 项目终止 0 - 小计 995,230 100% 关帐总预算为995,230美元，经费来源于项目结余资金 关账计划框架- 1 资产清查 项目资产移交给项目依托单位或项目执行单位，用于开展消除疟疾及相关工作。 各级项目办根据全球基金批准的《2012年6月30日之后预计剩余的项目卫生产品清单》、《非现金项目资产清单》以及《剩余卫生产品和非现金资产使用、移交和或处置计划》，开展项目物资清查与移交处置，并履行相关手续。 2012年9月30日前完成。 关账计划框架- 2 档案资料整理与汇编 各级项目办按照项目档案资料整理保管计划，整理归档项目资料，并移交项目依托单位或执行单位保管。项目活动档案资料保管至少3年，财务档案根据《会计档案管理办法》 规定年限保管。 县级于2012年7月30日前 省级和合作单位于9月30日前 国家级于12月31日前完成资料移交、汇编装订。 关账计划框架-3关帐工作现场督导 关账计划框架-4项目评估 关账计划框架-5人力资源（项目人员工资） 关账计划框架-5人力资源（遣散费） 关账计划框架-6项目办公室日常运转费用 关账计划框架- 7外部审计 开展国家级、省级、合作单位和县级审计。审计内容为2012年1月至6月PR项目执行情况以及7月～12月关账期财务执行情况。 关账计划框架- 8项目总结 项目总结与表彰大会 2012年12月在国家级和省级组织召开项目总结与表彰大会，通报项目整体执行情况与评估结果，交流各地项目执行经验，表彰项目实施以来的优秀集体与个人。 预算计划由当地政府配套。 关账计划框架- 9项目终止 各级项目办终止所有项目有关合同， 清理账户并销户，撤销项目办,该项活动无须安排预算。 存在的问题和困难 目前GF及LFA还未对NSA关账计划做出反馈 * 安徽省全球基金疟疾项目进展及关账工作计划 安徽省全球基金疟疾项目办公室 2012年6月 省项目办第二年主要工作 项目冻结在全省范围开展的自查自纠； 接受了全球基金组织的物资检查、外部审计、卫生部组织的督导等一系列督导与检查； 共举办6期镜检培训班； 举办物资和财务管理培训班（2011年11月碧桂园凤凰酒店）； 共开展97县次常规督导； 开展72县次镜检督导； 共开展26县次财务督导； 12个监测点媒介及抗性监测（待完成，计划2012年7月进行）。 项目进展—物资发放 杀虫剂24253升； 电动喷雾器620台； 灭蚊蝇器34台； 手持式GPS定位仪124台； 体视显微镜12台 正置生物显微镜349台 第一批车辆22台，第二批车辆26台（待发） 电脑、投影仪各97台套 健康教育材料 镜检耗材 项目进展--资金使用情况 最新两年预算 截止2012年5月31日 实际收到拨款 实际使用经费 账上结余 7,356,085美元 39,198,052元 32,157,358元 7,040,694元 --剩余预算，全球将不再拨付。 --截至2012年5月31日，到账资金使用率约为82%。 排名 项目地区 第一二季度 第、四季度 第六季度 上报需求 共收经费 5月结余 经费使用率 （％） 1 淮北市 1,193,409 619,878 219,969 171,543 2,204,799 203,251 90.78 2 黄山市 159,548 265,845 68,563 149,429 643,385 85,109 86.77 3 六安市 447,258 621,027 172,338 209,570 1,450,193 208,797 85.60 4 亳州市 2,978,278 1,329,639 546,904 167,700 5,022,521 745,004 85.17 5 淮南市 1,145,263 814,568 220,461 502,052 2,682,344 477,978 82.18 6 宿州市 1,681,486 1,067,558