物资采供管理办法.docxVIP

物资采供管理办法 各部门： 为规范公司经营秩序，强化物质采供环节的管理，以达 到降本增效的目的，特制定本办法。 一、计划审批 生产、使用单位根据生产任务单或实际需求，按产品 材料定额编制物资供应计划，由使用单位负责人审核，报经 公司领导审批后，送交供销分公司。 供销分公司负责人根据领导批示，批交供应人员询 价办理，并留存审批计划，备查。 物供计划的编制必须严格按照产品材料定额和实际 需求进行编制，不得超额编制计划。 计划编制单位需提供准确的数量、型号及相关的技 术要求。使用单位负责人，对计划编制负责。 计划编制单位提供的数量、型号及相关技术要求和 实际不符、需更改计划的，需经公司领导重新审批，否则采 供单位不予采购，责任由计划单位承担。 计划必须由使用单位负责人审核，报公司领导审批 后交供应部门办理，任何单位和个人不得擅自采购。 二、物资采办 供应部门接到完整的审批计划（特殊情况下可根据领 导指示急办，而后追补计划。）后立即询价、比对，并出具询价 单。 询价单和采购具体情况及时向领导反馈，领导认可 后方可办手续实施采购。 质高、量大的物资必须签订物资采购合同，约定采购 物资的数量、质量、价格、付款方式、交货方式、交货时间、 双方责任等相关事项，避免合同纠纷。 物资采购本着“比质、比价、比服务”的原则进行采购。 “网购”条件成熟的物资应优先采取“网购”方式，以降低采购 成本。 三、物资验收 采购、验收人员必须职责分离。 验收员必须按照产品的相关标准或图纸技术要求验 收。认真核对数量、质量，必要时进行称量检验，并做好登记 建账。 验收员发现物品数量、质量与计划要求不符时必须 及时向采供人员提出，并不得验收入账。不符合标准和技术 要求的货物坚决拒绝验收。 使用单位代管物资必须由供应部门验收人员和使用 单位验收人员共同到现场验收，核对计划数量和货物质量后 方可入库，并及时办理交接手续。凡数量、质量不符合计划 要求的一律拒绝验收并及时退回。 验收签证后的货物，及时入库、建账并出具相关单据， 完成交割手续。 货物必须按仓储要求入库存放，避免存放不当造成 损失。 四、物资发放 物资发放必须凭完整签批的单据发放。特殊紧急情 况可按领导指示先发放，后补手续，但必须签写临时手续， 否则一律不得发放。 物资发放时必须认真核对数量、品种和审批签证，手 续不全的票据不得发放。发放人员必须如实发放物资，不得 缺斤短两，否则领用人员有权拒领。一经发现作弊行为，将 追究相关责任人的责任。 物资仓储必须尽可能地压缩到生产必须的最低限度， 最大限度地降低资金占用。 仓储物资本着“先进先出”的原则顺序发放。 发放的物资必须及时统计票据、及时减账，保证账、 卡、物相符，否则由库管员承担相应的责任。 五、账务管理 批准的采购计划询价单办理完成后，由承办人员每 月汇总装订保存，备查。 各种产品购销合同、会签单由采办人员每月汇总、装 订存档，备查。 验收单、材料收据单由验收员每月汇总、装订保存， 以备做账、备查。验收单和入库单需相符。 入库物资需建立明确的物资台账，每月进行一次盘 存并建立明确的盘存表，明确每月的收、发、存情况。 入库物资须凭签证的料票发放，特殊情况经领导批 准的临时手续，月底做账前需补齐料票。每月一结，并统计 汇总、核对，做到准确无误。 月度各种汇总上报的报表必须按时、正确无误地上 报，并做好备查工作。 六、处罚办法 1、采购人员未严格按审批后价格、渠道办理采购业务 或采购人员未经申报批准，而擅自提前采购的，每发生 1 次 扣罚责任人 500 元。 对因采购不及时而影响生产的，对采购员罚款 200- 1000 元；对采购物资，每出现一种不合格但尚未造成损失的， 按采购物资金额的 5%对采购员给予处罚；对已造成损失的， 按损失额的 10%-30%予以处罚。 各仓库保管员按产品的规格、型号、数量等要求办理 入库手续，如未按要求办理入库手续的，第一次扣罚责任人 300-500 元，第二次调离工作岗位。 使用单位发现采购物资出现质量问题的应立即反馈 企管部和供销部，对隐瞒不报的，视情处以 300-500 罚款。 七、本办法自下文之日起执行。