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财务软件应用实习报告 实习时间：2011 年 10 月 31 日（第十一周） 实习地点：会计电算化实训机房 实习班级：10 会计二班 指导老师：周雪瑛 实习学生：吕娜 实习目的 掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理基础设置的相关内容，理解系统管 理在整个系统的作用及基础设置的重要性，理解总账管理系统初始设置的意义 和具体的内容与操作方法，掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账系统月末处理的 相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动 对账设置与生成、对账和月末结账的操作方法，理解报表编制的原理及流程， 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报 表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报 表。 七、 实习内容 实验一 系统管理和基础设置 1、建立新账套 账套信息。 执行“开始”“程序”“用友 ERP-U8”“系统服务” “系统管理”命令，启动系统管理 执行“系统”“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框 （3） 系统中预设了一个系统管理员 admin，第一次运行时，系统管理 员密码为空选择系统默认账套（defauit），单击“确定”，以系统 管理员身份进入系统管理。 编号 姓名 口令 确认口令 认证方式 所属部 门 角色 001 陈明 1 1 用户+口 令 财务部 帐套主管 002 王晶 2 2 用户+口 令 财务部 出纳 003 马方 3 3 用户+口 令 财务部 总账会计、应收款会计、应 付款会计、资产管理、薪资 管理 004 白雪 4 4 用户+口 令 采购部 采购管理、仓库管理、存货 管理 005 王丽 5 5 用户+口 销售部 销售管理、仓库管理、存货 令管理 令 管理 2、增加操作员 执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口。 单击工具栏上的“增加“，打开”增加用户”, 最后单击“取消”，返回“用户管理”再单击“退出”返回”“系 统管理”。 3 、财务分工 执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口 选择 007 账套：2009 年度 从窗口左侧操作员列表中选择“001 陈明”，选中“账套主管”复 选框，确定陈明具有账套主管权限。 选择“王晶”选择’007”账套。单击工具栏上的’修改”，选中“总 账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳 签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”。 同理，设置其他用户的操作权限，单击工具栏上的“退出”，返 回系统管理。 4、建立账套 （1） 执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 （2） 输入账套信息 输入单位信息 输入核算类型 确定基础信息 确定编码方案 数据精确度 退出 5、系统启用与基础设置 登录企业应用平台 执行“开始”“程序“”用友 ERP-U8“” 企业应用平台“命令，打开”“登录”对话框，输入操作员 001；输入密码 1； 在”’账套”下拉列表框中选择“007 北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日 期”为“2009-08-01”；单击“确定”，进入“UFIDA-ERP [工作中心]窗口。 系统启用 在企业应用平台中，单击“设置”“基本信息”“系 统启用”选项，打开“系统启用”,打开”启用总账，启用日期“2009-08-01”。 进行基础设置 在企业应用平台中，单击“设置”“基础档案” 展开其中包含的项目，选择需要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。 1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地 区分类、客户档案、供应商档案。 实验二 总账管理系统初始设置 1、总张控制参数 在总账管理系统中，执行“设置”“选项”。 单击“编辑”，进入选项编辑状态 分别打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、 “会计日历”、“其他”进行相应的设置。 （4） 最后“确定”。 2、设置基础数据 ? 设置外币及汇率 （1） 在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。 （2） 单击“增加”，输入币符 USD、币名“美元”。单击“确定”。 （3） 输入时间在确定。 ? 建立会计科目---增加明细会计科目 在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，显示“按新会计 制度”预置科目。 单击“增加”,输入相应的内容。 输入明细科目的相关内容，单击“确定’.,再继续增加其他的相关内 容。最后打进“关闭”。 ? 建立会计科目---指定会计科目 在“会计科目”“编辑”“指定科目”，进入“指定科目” 选择“现金总账科目”，将待选科目选入已选科目。 选择“银行总账科目”将待选科目选入已选科目。 选择“现金流量科目”，将待选科目选入已选科目，最后，确定。 ? 设置凭证类别 在“基础设置”“基础档案”“财务”