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资金安全专项检查情况汇报 本次资金安全专项检查共查出供电所日常电费收缴业务方面 各类问题 4 项，其中不相容岗位落实方面问题 1 项，货币资金管理 方面问题 3 项。 以下针对各分项问题成因分析、整改措施做详细汇报： 一、不相容岗位落实方面 1.不相容岗位落实不到位 问题描述：供电所抄表、收费人员未建立工作轮岗机制。 原因分析：自 2013 年我公司计量采集实现全覆盖后，基层单 位抄表人员现场抄表仅限于采集掉线现场补抄、表计采集异常现 场补抄、周期性核抄等，加之各供电所抄表、账务人员交流频繁， 故未严格建立抄表人员轮岗机制。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：严 格按照《国家电网公司资金安全管理办法国网（财/2）345-2018》第 二百八十条相关规定，建立基层单位收费、账务等资金管理岗位轮 岗机制，并在岗位轮换时严格按规定程序办理交接手续。 二、货币资金管理方面 1、当日无法缴存银行的零星现金保管问题 问题描述：供电所无保险箱，下午 4:30 后收取零星现金全由 收费人员或帐务个人保管。 原因分析：基于之前清查基层供电所“小金库”问题，供电所 （营业站）以前配备的保险柜已全部撤除，目前当日进账后所收取 1 / 4 的零星现金只能由各供电所（营业站）账务人员自行保管。 整改落实情况：该问题已向市公司做了汇报，目前对是否配备 保险箱（柜）未确定。后期重点全面向客户推广各类线上交费渠道， 逐步减少柜台收费业务，对于当日进账后收取的零星现金可利用 电 e 宝的“农电工代收”功能进行线上收费，规避现金保管带来的 资金风险。 2.自助缴费终端清机不及时 问题描述：自助缴费终端超过 3 天未清机。供电所自助缴费终 端钥匙和钱箱钥匙未实现交叉保管。 原因分析：随着线上交费渠道的推广应用，基层供电所部分自 助缴费终端使用率低，加之业务人员责任心欠缺，对自助缴费终端 交费解款不及时，且未严格遵守缴费终端钥匙和钱箱钥匙交叉保 管的规定。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一 是发挥营业厅电管家及台区经理网格化管理作用，大力推广各类 线上缴费渠道，满足客户缴费多样化需求。二是加强对基层工作人 员的业务培训和业务督导，严格遵守省公司电费账务相关规范。 3.《供用电合同》中开户银行、账号错误（编号：033） 问题描述：供电所供用电合同开户银行信息不是电费集约账 户，合同中标明为现金缴费，未在显著位置告知其到指定区域（银 行网点柜台或供电营业厅（所））办理缴费，经核查上述供用电合同 中标示的银行账户已销户。 2 / 4 原因分析：一是 2013 年电费账户集约化管理之后，合同管理 人员未及时更改营销系统合同模板中的相关信息，导致系统中《供 用电合同》电子合同模板仍延用了已注销的旧银行账户信息。二是 业务人员在签订《供用电合同》时，对部分客户电费支付方式的约 定不够严谨，未在显著位置告知其到指定区域（银行网点柜台或供 电营业厅）办理缴费。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一 是全面清查营销系统及纸质《供用电合同》签订情况，更新合同中 的银行账户信息。二是加强基层业务人员培训，进一步规范各类 《供用电合同》的签订，尤其对于涉及电量电费结算、电费收缴等内 容，要严格遵照《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》中有关 供用电合同签订的管理规定执行，确保《供用电合同》中基础信息 的准确性与合规性。 三、下一步工作安排及建议 严格落实电费账务管理规范，督促各单位当日营业柜台及 自助缴费终端实收电费资金完成解款与进账操作，最大程度确保 解款与进账同步，杜绝电费资金滞留收费员或进账人员手中。 强化供电所（营业站）电费资金到账情况监控及日常业务督 导，密切跟踪现金及转账支票进账过程中发生的换票、退票等非正 常情况，及时与进账银行沟通处理，确保电费资金及时、安全到账。 进一步规范结存电费资金保管，对当日进账后所收取的电 费资金，统一要求由各供电所（营业站）账务人员保管，收费员与账 务员须在下班前做好当日实收电费日结存表的数据核对与现金交 3 / 4 接，双方确认签字后将现金保管于带锁的抽屉内，确保资金存放安 全。 建立健全电费账务工作通报制度，定期对基层单位电费收 缴、账务处理等各环节业务处置情况进行通报，并针对存在的问题 对基层单位提出具体工作要求。 严格落实各项整改措施，保质保量按期完成整改任务。同时 针对本次检查暴露出的问题举一反三，全面清查各基层单位在电 费账务日常管理及电费资金安全管理方面存在的各类问题，明确 责任主体、靠实整改责任人，进一步提升电费账务及资金安全管理 水平。 4 / 4