运营计划方案(草案).docVIP

公司内部组织机构及其运营计划方案（草案） 广东中筑天佑照明技术股份有限公司北京分公司内部组织结构及其主要职能 序号 部门名称 主要负责人 部门主要职能 备注 1 采购计划部 刘旭（兼任）、 周耀辉（兼任） 招聘专职1人 （专职/暂定） 负责将各联合采购方的订单，加盖光电公司公章对厂商统一下单，并按月统计订单量 会同结算中心与厂商有关负责人不定期更新会员级《内部机构代码》 配合各联合采购单位与厂商协调相关订货、到货事宜 集中处理对厂商的退换货及厂商违约赔付等事务 会同结算中心协助公司领导对厂商做好控制与分流计划 会同推广部协助公司领导对厂商开展贴牌运作及“来料加工”等方面的具体工作 配合公司领导及核心机构负责人，对平台的升级、拓展做好基础工作 周耀辉协助其工作，待公司运营稳定后，可再招聘1～2人， 其中周耀辉、刘旭兼任，公司开办初期义务工作 工作费用按2000元/月核定（含会务费，交通补贴） 2 联合采购 服务中心 （推广部） 李杰（兼任） 周耀辉（兼任） 刘旭（兼任） 周洪伟（兼任） 对北京及周边省市的中、小型照明工程公司发展联合采购推广业务 根据推广业务发展的不同阶段及厂商合作条件，综合制定阶段性市场推广政策 待北京地区的推广业务相对稳定时，负责分公司的开办、建设与管理工作 会同采购计划部协助公司领导对厂商开展贴牌运作及“来料加工”等具体工作 根据推广业务的发展状况，适时提出优化（新建）渠道建设方案并执行 根据公司发展情况配合有关单位及公司领导做好联动生产企业整体上市的基础性工作 推广会员，推广经费（含交通费、通讯费、误餐费、招待费及因特殊情况需要的差旅费，等）按5000元/月暂定。 3 结算中心 （财务部） 全员专职 由公司董事会统筹安排 对各联合采购方与厂商做好具体的结算工作 会同采购计划部与厂商有关负责人不定期更新《内部机构代码》 会同采购计划部协助公司领导做好对厂商做好控制与分流计划 根据公司发展情况配合有关单位做好联动生产企业整体上市的基础性工作 对有关厂商的帐期及质量保证金流量统计、结转及其管理工作 配合公司领导做好公司理财及短期/稳健型投资工作 由一名财务总监、会计及出纳各一人共同组成，待公司运营稳定后，可再招聘1～2人； 财务总监特别经费：2000元/月（含招待费） 4 总经理 李杰（兼任） 会同财务总监对公司总体运营状况做好总体控制、管理工作，适时调整并优化各职能单位的目标与任务，确保公司运营稳定，实现常态化稳健运营模式，周耀辉协助总经理 特别经费按2000元/月核定 5 总顾问 周洪伟（兼任） 对公司总体运营负责具体指导、并负责相关支持与协调工作，会同股东单位对公司决策 核心管理层人事管理 光电公司年度基本运营成本预算（2012年8月～2013年8月） 序号 科目 单价 数量 金额（万元/年） 备注 1 房租 4000.00元/月/间 1间 4.80 含物管费，满足5人集中办公即可 2 采购计划部 3000.00元/人/月 1人专职 3.60 招聘专职，含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴；刘旭、周耀辉义务协助其工作 3 财务部 3000.00元/人/月 2人专职 7.20 董事会推荐会计及出纳，平均薪酬/含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴， 4 渠道推广部 3500.00元/人/月 0 0 本年度暂不招聘专职推广员 李杰、 刘旭、周耀辉、周洪伟义务工作，次年嘉敏专职 5 综合管理费 2000.00元/月 12个月 2.40 含网络宽带、固定电话市话/长话费、水、电、采暖费，等 6 财务总监工资 4000.00元/月 12个月 4.80 公司董事会任命，含误餐补助、通讯补贴、市内交通补贴 7 总经理经费 2000.00元/月 12个月 2.40 总经理专项经费（含招待费，协调费补贴等），不足部分在渠道推广部经费中列支 8 渠道推广部经费 5000.00元/月 12个月 6.00 推广经费含交通费、通讯费、误餐费、招待费及因特殊情况需要的差旅费，等 9 采购计划部费用 1500.00元/月 12个月 1.80 含会务费，交通补贴、通讯补贴 10 财务总监经费 3000.00元/月 12个月 3.60 财务总监调控，用于工商/税务等方面的专项招待费及活动补贴，含括报税等交通费 11 总顾问特别经费 1500.00元/月 12个月 1.80 外部协调（电光源研究所等单位），不足部分在渠道推广部经费中列支，周洪伟调控 11 其他不可预见 1000.00元/月 12个月 1.20 办公用品、耗材采办，等；总经理负责调控，具体采办由刘旭负责 合计 =SUM(ABOVE) 39.60万元 备注： 采购计划部、渠道推广部（联合采购服务中心）及不可预见费用均由总经理（李杰）一支笔审批。相关费用实际支出情况由财务总监按